经传多赢

汽车及产业链标的(三)

新一轮汽车促消费政策陆续发布,“金九银十”车市有望延续增长。下半年,汽车消费对经济的拉动和促进成为政策重点关注领域。汽车促销费政策“组合拳”发力,从中央到地方,从生产到消费,从基础设施到金融服务,从放宽“限购”到放宽“限牌”,对提振消费信心、刺激消费需求有良好效果,并带动8月车市“淡季不淡”,环比、同比均实现增长。“金九银十”是传统旺季,叠加“中秋+国庆”长假期节日效应,预计车市将延续增长态势。

看好车型丰富、具备品牌力和产品力的自主品牌龙头。8月新能源乘用车中自主品牌的渗透率达到60.2%,继续创历史新高。同时,自主品牌持续开拓国外市场,汽车出口继续稳步增长。配合汽车促销费政策,多个车企在8月以来又推出多款新车型,特别是在多地车展中着重宣传,并再次开启降价潮,为“金九银十”消费旺季的来临打好基础。因此,继续看好车型丰富、具备品牌力和产品力的自主品牌龙头。

看好转型快、壁垒高的新能源汽车产业链零部件龙头。新平台、新车型推出节奏明显提速,对零部件企业技术快速迭代要求提高,且在降价潮下,零部件企业面临降本压力。看好已经参与到特斯拉、比亚迪,以及头部新势力产业链的具备技术壁垒、规模优势和资源优势的龙头公司。

汽车及产业链关注标的:

整车:比亚迪、广汽集团、长安汽车、长城汽车、吉利汽车、理想;

电池:宁德时代、亿纬锂能、当升科技、新宙邦、容百科技、璞泰来、天赐材料、恩捷股份、华友钴业、中伟股份;

零部件:均胜电子、德赛西威、拓普集团、保隆科技、三花智控、双环传动、文灿股份、银轮股份、继峰股份、爱柯迪;

充电桩:特锐德、万马股份、通合科技、盛弘股份。

风险提示:

1、宏观经济复苏不及预期;产能利用率不及预期;市场竞争加剧;原材料价格波动;技术路线变革;

2、欧盟反倾销、反补贴调整政策落地。

参考资料:

联储证券—刘浩(执业编号:S1320523080001)—汽车行业9月报:8月市场表现“淡季不淡”,多企业多车型退信降价争夺“金九银十”—20230913

投顾姓名:陈定柱;执业编号:A1120621060007

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