经传多赢

汽车板块行情回顾(一)

在上一个统计周期(7月17日-8月16日)中,汽车(申万)指数实现涨跌幅-5.5%,落后于沪深300指数(-2.07%)。在本周期(8月17日-9月12日)中,汽车(申万)指数实现涨幅+5.85%,各板块中排名第5,领先沪深300指数(-2.06%)7.91pct。整体表现领先沪深300,且在最近科技板块调整时,新能源汽车板块还是有表现的,因为最近两天受欧盟拟对华电动车启动反补贴调查带来的利空不实消息的影响有所调整,这说明国产电动车现在的竞争力真的很强,让欧洲感受到了压力,所以他们开始坐不住了,而且莫尼黑车展上,我国新能源汽车领先了欧洲技术太多了,让他们有了危机感,这让我想起之前华为说过的一句话“哪些打不倒我的,终将使我变得强大”,结合这种种的一切我认为新能源汽车会有一波超跌反弹的机会。

细分板块中零部件、乘用车、商用车表现相对较好:

在上一个统计周期(7月17日-8月16日)中,汽车相关细分板块均有调整。在本周期(8月17日-9月12日)中,汽车细分板块基本实现上涨,而相关概念板块涨跌互现。细分板块中,汽车零部件排名居前(+7.09%),乘用车(+2.66%)和商用车(+1.78%)次之;相关概念板块中,智能汽车涨幅居前(+2.49%),而充电桩(-1.37%)、新能源汽

车(-1.73%)、锂电池(-5.34%)等均继续调整。

重点公司中整车、零部件相关个股表现相对较好:

8月17日-9月12日,汽车产业链重点上市公司中,整车和零部件板块个股表现较好,而电池板块个股持续低迷。整车板块中,长城汽车、宇通客车涨幅靠前,均超5%;零部件板块中,经纬恒润、保隆科技涨幅超过10%;充电桩个股在上一周期调整较多,本周期部分个股例如道通科技实现反弹,涨幅逾11%;电池板块个股全线调整,其中华友钴业、恩捷股份跌超20%。

风险提示:

1、宏观经济复苏不及预期;产能利用率不及预期;市场竞争加剧;原材料价格波动;技术路线变革;

2、欧盟反倾销、反补贴调整政策落地。

参考资料:

联储证券—刘浩(执业编号:S1320523080001)—汽车行业9月报:8月市场表现“淡季不淡”,多企业多车型退信降价争夺“金九银十”—20230913

投顾姓名:陈定柱;执业编号:A1120621060007

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