周三晚上,中共中央、国务院印发了《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》,并发出通知,要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。
各方都是指为刺激消费的利好,但是,A股的反应反而是平开低走,收盘仅跌7点,但是给大家一个“利好都刺激不起来”的印象。
跌幅榜前列的,都是消费股,包括旅游、酒店和食品饮料。
其实看茅台、五粮液等消费龙头的走势,在12月已经走非常典型的上升通道了,只不过周四高开低走,大家比较担心利好见光死。
另外一方面,我们看新加坡和香港过去放开之后,对消费的刺激是有限的。
最主要的是,防疫管控一放开,大家可以感受到身边亲戚朋友感染人数激增,大家对上街消费就会抱非常谨慎的态度。而且,大家还会发现,感染covid-19并不是真的“无症状”啊!绝大多数感染者都有发烧、咳嗽、喉咙痛等症状。
而且,感染人数激增,也带来医疗挤兑的问题。医生都在呼吁大家不要“挤兑看病”。
不挤兑看病的最好办法,就是不要感染。即使真的每个人都要感染一次,也可以尽量推迟自己的感染时间。那就是宅家,不去线下门店。
股市炒的是预期,在大家预期新冠感染人数还在节节攀升的时候,消费股很难有持续表现。
现在大部分预测新冠感染峰值会出现在新年前后。甚至还有人相信春运是传播病毒的高峰期。
而春节前是大部分上市公司预披露年报业绩的日子,就2022年这种经营环境,大部分消费股肯定要“年报不及预期”的。除非市场把每一个不及预期都当做利空出尽,否则的话,消费股在一月份调整的机会更大一些。
2022年就剩11个交易日了,有点奇怪,至今都没有媒体去炒作基金排行榜。是不是今年公募基金的业绩都差强人意呢?
上半年风很多基金经理都扎堆在新能源、风电、储能方面,而新能源板块在下半年热度不再,大都走下降通道了,对基金业绩影响比较大。
四季度异军突起的,是各种防疫概念股和地产股。但是,今年布局医药卫生的基金,上半年表现并不好,四季度的拉升并不足以让基金业绩独占鳌头。目前,大部分医疗类的基金收益都不足20%。
即使基金今年收益没有前几年那么辉煌,我还是相信2022年的最后几个交易日,有一些基金是愿意拉市值的。
回头看指数,12月5日上证指数有个跳空缺口(3156-3177点),至今8个交易日的阴跌,大部分已经回补,周五最低下探3158点。在周五我相信多头是愿意在缺口处拉个红盘的。
周四沪市的成交量已经萎缩到3052亿元,如此惜售的情况下,多头是很容易发动反攻的。
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