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看懂行业风格,辨明产业细分

发布时间:2022-08-11

作者:黎俊

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前言:

A股炒作中,主力主要是机构和游资,不同的阶段不同的主力主导,那么炒作风格会有所区别。同样一个大的行业中,也会区分更多的产业,产业中有很多细分小概念。搞懂市场炒作风格,清晰炒作的具体细分概念,对于优选个股非常重要!


一、大盘分析看风格

图片来源经传软件

打开大盘分析,可以看到大盘分析的指数会呈现红、黄、蓝、灰几种情况。而横向样本统计也会有红色短线上攻,黄色中线上攻,蓝色短线超跌几种情况。

不同的颜色其实代表的是不同的市场风格。

(1)、短线上攻(红色线)往上走:说明市场是短线强势阶段,个股涨势逼空急拉,中小市值题材概念更强。这个时候强者恒强,个股容易沿着智能交易蓝线逼空走势,适合小幅回踩做追涨操作。

(2)、中线上攻(双色线)往上走:说明市场是中线个股更强,有主力控盘的个股趋势更加稳定,而没有主力控盘的个股容易上蹿下跳波动剧烈。个股的操作上需要注意尽量买阴卖阳做回档。

图片来源经传投研汇编

市值的角度,软件也会平均股价,上证指数、创业板指等各种指数的区分!如果按照市值大小分类:

大市值的个股代表指数有:沪深300、上证50、创业板50

中小市值的个股代表指数有:平均股价、中证1000

成长性代表指数有:创业板指

价值性代表指数有:上证50、沪深300

其中机构偏爱大市值赛道蓝筹股,股票走势高控盘锁仓,震荡上行

操作思路上需要注意底仓+浮仓滚动操作。

游资偏爱中小市值题材股,股票走势波动剧烈,快涨快跌,跟随思路需要三紫模式短线快进快出。


二、什么是产业链?

相信很多朋友在炒股时经常会遇到一个问题,明明当下行业是热点,那为何你选到的个股也是这个板块的确不跟板块大涨呢?有这个疑问那大概率是方向选对了,但是没有选对细分!

以一杯牛奶的形成为例,牛奶是经过最开始的上游牧草种植,到加工成饲料,喂养奶牛,奶牛产奶后进一步经过乳业加工,最终才销售到各大超市商店,到达消费者的手里。也就是说整个牛奶的形成是有一套完整的产业链的。

而现在市场有几千家企业,单一个行业就有几百上千家,存量资金博弈之下,无法雨露均沾,只能照顾到更加细分的概念,所以做对板块不一定就对,还得做对细分概念!


三、产业链全景看懂行业细分

图片来源经传软件

如图所示,点开主题猎手产业链全景,可以看到市场将所有方向区分为:周期、科技、基建、军工、通信、消费、文娱、金融、健康九大行业。不同的行业之间也有更加细分的概念题材。例如我们经常讲解的锂电池、半导体、光伏等赛道方向就都是大科技里面的行业。而这些方向再点进去也有更加细分的方向。

选股步骤:

(1)、通过5日/10日资金排序迅速看出资金大方向。

(2)、产业全景中,在大行业中迅速寻找资金深红的细分行业。

(3)、根据资金、趋势、基本面、筹码等指标进一步优选符合题材资金共振个股。


四、产业链中心看懂产业链上下游

图片来源经传软件

以近期市场反复炒作的电力行业为例。也会有非常多的细分方向。电力的产生包含上游的生产材料、生产设备、发电装备、以及再到下游的储电、输电、最终到达各大耗电企业和消费者手里。

那么炒作电力时,如何避免做对大方向但是选错个股呢?那么需要搞懂每次电力炒作的重点细分!

图片来源经传投研中心汇编

这里按照平时的资金流向来看,电力重点炒作的细分主要有如图几种。主要是发电端、到输电端、储电端。至于上游的原材料和下游的耗电消费端是很少会炒作的。

发电端会细分为传统发电企业和绿色能源发电企业,传统的电力公司主要就是火电、水电、核电。包括输电端的电网和特高压都是属于传统的电力公司。而这几年碳中和大背景下,绿色能源发电成为资金热捧的高成长方向,典型的代表就是风力发电、光伏发电、以及下游的储能储电。所以不难解释为何当下每次炒作电力都是光伏风电更加强势,其次才会衍生到火电水电等细分。


五、产业链的传导效应

当一个行业的赚钱效应非常好时,会由一个细分方向向更多的细分方向扩散!不断传导到整个产业链。以这几年经常炒作的锂电池产业链为例。

图片来源经传投研中心汇编

每次锂电池的炒作基本上是重点会炒作上游的原材料,而上游的原材料中,会重点炒作锂矿!然后锂矿为发端,赚钱效应向六氟磷酸锂、碳酸铁锂、盐湖提锂等中游传导。如果赚钱效应更好的时,就会进一步发散到其他原材料,例如氟化工、磷化工以及其他的稀土有色金属!所以基本上每次锂矿一动,那么就可以预料到谁也会有机会轮动到。

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这个功能也可以点开主题猎手的产业链传导功能,对于每一个产业的细分概念会有一个传导规律图解,方便我们能够更加清晰地知道资金的传导路径,以便于提前于主力布局之前介入。

以光伏太阳能产业链传导为例:当太阳能电池片核心股隆基绿能有资金炒作时,这个时候就可以知道主力在炒作太阳能的电池板细分,那么下游的光伏玻璃、光伏EV胶膜、太阳能电站等细分方向就有机会轮动到。自然就可以提前埋伏等待资金扩散炒作。这个跟刚才讲的锂矿为发端扩散到中下游是一个思路的。


六、个股的选择标准

分清楚市场炒作风格是游资还是机构,再进一步搞清楚产业细分后,自然就有机会进一步精选个股。精选的角度主要还是从资金和基本面出发,选择资金强势,且基本面稳定的个股(稳定的筹码也是重要的加分项)。

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