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好用的几个高股息率模型

发布时间:2024-02-06

作者:何灶婵

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一、什么是高股息率

股息率是股息与股票价格之间的比率,股息率越大说明公司的盈利能力越强。

股息率=现金分红/公司市值。

二、为什么做高股息

1、股息是一个既能长期持有股权资产,又能同时享受现金流收益的好方法。作为普通的二级市场股东,买入股票或基金,是享受不到很多权利的。即使公司的净利润高速增长,但是如果二级市场的股价不上涨,散户还是无法享受到公司业绩上涨所带来的好处。股息率,则可以将公司的净利润增长映射到投资者的现金收益上。股息是净利润的一部分,净利润上涨,也会带动股息长期上涨。

2、高股息个股基本面业绩好,适合中长期看待。现金派息至少证明公司拿的出真金白银,而持续稳定的现金派息是公司稳定经营最好的证据之一。

3、价格足够便宜。这可是我们的估值原则,由于股息率=股息/股价,因此股息率高的企业,股价往往也不会太贵。

4、在经济环境下行的阶段,剩者为王,拥抱高质量的公司将成为未来趋势。

三、高股息个股的特征

1、高股息个股,前提业绩有支撑,上市公司有赚钱,才会给投资者分钱。

2、这一些个股这么高的股息率,肯定是市场上优质的公司,因为股息率本身就是用来衡量公司盈利能力的。

3、市场上高股息个股也集中在中特估、国企上。为什么是它们?因为有利润有现金流,虽然成长性不高,但是安全,低估高分红更具性价比。

四、怎么选股息率个股

1、智尊版用户

打开【价投】——【智能估值】功能

首先可以筛选出股息率比较靠前的行业板块,板块股息率参考2%以上,如银行、煤炭、保险、高速公路、白色家电等。

确定好关注的板块后,对应个股筛选就看下面的成分股,股息率从高往低排(目前数据参考到23年3季度的,4季度数据等接下来更新上再筛选),个股股息率选5%以上的。

2、主题猎手用户

打开【主题猎手】——【中特估】功能

不知道用户朋友们是否记得,23年年初左右,当时咱们就说市场有两大主线,一个是数字中国,一个是中特估,它们会轮番炒作,所以去年也特意给猎手用户们做了主线的模块。

可以看到,打开中特估功能后,勾选功能里面有包含高股息和高ROE选项,为什么专门做了这个勾选功能?因为中特估里面的个股,有很大一部分都是高股息率的标的,可以作为股息率筛选的重要方向之一。

比如最近热点催生,炒作上海国资委,可以直接打钩上升通道+高股息来选股。

3、除猎手/智尊版,其他版本用户

打开【数据】——【分红送转】功能

统计阶段选最近3年的(23年的数据还没出来,后续更新上),个股股息率从高往低排序,筛选10%以上的个股加入自选股池,为什么选10%以上的?要跑赢银行存款利率呢。

五、用什么模型做高股息个股

1、中长线选股模型:高股息个股+低估值(蓝)+滚动净利润连续增加+海洋状态低位

买点:海洋状态低位金叉+周线金叉+流动资金开始持续翻红(资金底背离更好)

卖点:长线思路因人而异,且交易规划不一,参考月季线死叉,跌破辅助线等信号

举例:

招商银行:属于高股息个股,长期低估值,业绩稳定,周线金叉,买点信号则是参考海洋状态金叉。目前是周月季线共振金叉区域,长期跟踪。

2、短线波段操作:上升通道+控盘增加

买点:周线属于金叉区域1-3周内,日线金叉首日则是买点信号

卖点:日线死叉信号;跌破辅助线乖离率-3;周线死叉回调

举例:

唐山港:符合高股息标的,目前属于B点区域,留意B点回档金叉则是买点信号。另外,反复控盘的股票可以反复操作。

中国神华:符合三色资金战法,反复控盘,是趋势股,买卖点可以结合金叉死叉做波段操作。

以上所涉及个股只作为案例分析和教学使用,不构成具体的投资建议,投资者应独立决策并自担风险。市场有风险,投资需谨慎!

何灶婵 执业编号:A1120622050001 以上内容仅供参考和学习使用,不作为买卖依据,投资者应当根据自身情况自主作出投资决策并自行承担投资风险。市场有风险,投资需谨慎!

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