经传月刊(2023年5月)
每年国庆节后行情走势着实一般,难处是选股更难,好处是好股更好识别,行情强势选出的数量太多,反而更不容易细分和聚焦。五月主题是劳动,此阶段对我们而言,主打的就是脑力劳动——学习更多纵深内容。
如何培养止损意识?
发布时间:2023-06-09
作者:黎俊
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一、为何要止损?
不是每一次股票都能盈利的,股市是一个大型的赌场,胜败乃兵家常事,所以多数时候,都会存在一些个股明明开始买进的时候符合指标,符合战法,但是最终走出来不符合预期,那么这个时候就要及时止损抽身,避免更大的亏损了。之前跟大家讲过很多个股的卖点信号,很多人往往只会根据卖点信号止盈,但是多数人都不愿意根据卖点信号止损,究其原因,还是错误的心理因素在作祟!
二、常见错误心理
多数人一旦亏损,就会出现以下心理,是止损路上最大的阻碍!
1、再等等,股价马上就反弹了;
2、怎么又跌了,这下该反弹了吧;
3、这么快杀跌,肯定是主力在挖坑;
4、大盘这么强,我的个股也会反弹;
5、这股有这么多概念和利好,肯定没事;
6、股价已经有企稳迹象了,肯定要反弹了;
7、算了,都跌成这样了,干脆拿着,中线价值投资,相信总会回来。
这些心理,在实际交易过程中,都会成为阻碍大家止损的原因。
三、止损的重要性
这种现象在股市相当普遍,因为这就是人性。人性天生是趋利避害的,当危险发生的时候,人性第一反应就是逃避。对待亏损,也是如此。但是在股市里,逃避往往意味着亏损风险的无限放大。
经历过无数惨痛的教训后,你对不止损的风险认识会越加深刻,你的止损动作慢慢就会跟上。
这是认知止损的第二阶段:摆脱心理障碍,开始能坚决执行止损动作。
而随着对股市认知的完善,你慢慢会认识到股市唯一确定的是不确定性,这意味着炒股出错是必然的,那止损就是必然的。
其实,你入手后就开始亏损,这是市场给你发出的明确信号,告诉你这次入场是有问题的,那你为什么还要坚持呢?你唯一正确的做法,就是抽身离开,寻找下一次机会。
你是不是发现,亏损其实是市场在帮助你,不让你在错误的方向走得太远,而让你有更多机会,捕捉到真正的机会。这延伸出来,就是一个非常重要的交易策略:试错!
四:什么是试错
对于趋势交易者来说,试错是其确认趋势的最重要策略,通过试错,他们就能更大概率捕捉到最大的趋势机会。
之前有人专门统计过高手的成功率,一般只是40%左右,大大低于大家的想象。原因就是他们通过频繁试错,以小的损失,来发现大的机会。对于他们来说,止损完全不是什么问题,反而止损是通向成功道路上的重要帮手。
这就是认知止损的第三阶段:包容止损,并利用止损。
止损的方法其实很简单,难是在于执行,所以我先花大量篇幅讲止损的原理,希望大家能认真阅读,他们比技法更重要。
接下来,我讲讲止损的几种方法。
五、常见止损方法
1、固定止损
固定止损就是设定固定的止损比例,比如5%,一旦亏损达到这个比例,就止损离场。这种止损方法是完全机械化执行,不看任何支撑指标,不看任何形态,只要达到坚决止损。
设定的时候,需注意这个比例不能太小。比如2%,看上去每次亏损都有限,但股价一个急跌,就很容易触及你的止损位;这样一来止损很难执行,另外一个就是容易过于频繁止损,意义不大。
其次,这个比例也不能太大。比如20%,每一次回撤的幅度太大,你亏不起几次,起不到成本保护的作用。
这里建议10CM的个股可以5%作为固定止损标准,20CM的个股以10%为固定止损标准,一旦拿到某只个股,亏损超过了这个固定止损线,坚决止损。不要去思考后面万一起来了怎么办啊,纠结太多都是止损路上的阻碍。
2、形态止损
形态止损就是以某个形态做个参考标准,一旦跌破,就止损。这个形态,一般是标志性阳线的底部,或者某种形态的区间形态止损法最常见的就是跌破阳线支撑,跌破箱体支撑的止损。只看K线不看指标。
图片来源:经传软件
形态止损只看K线不看指标,箱体是比较简单的形态,当然也有很多复杂的形态例如头肩顶,多重顶等,比较难判断,这里就不一一例举,重点还是讲一些好判断能够看懂的方法。
3、指标止损
指标止损就是以趋势指标做参考,一旦跌破,就止损。这个是最简单最容易判断的方法,很多人其实完全看得懂,但是真正做到的人为何寥寥无几,还是侥幸心理在作祟,再次强调,一定不要有侥幸心理,一定不能!!!反复跟自己强调,吸收理解!
常用的指标线有辅助线、智能交易线,缺口!
(1)辅助线:
辅助线一般是偏弱或者龙头深度A字回踩的支撑,如果你是运用A字回踩的方法在辅助线位置买的股,那么一定要盯好辅助线支撑,一旦破位坚决止损!不要去幻想后面还会不会起来,后面起来也不要再去后悔。
如图所示三六零这个个股,要是在辅助线低吸了,后面就盯好辅助线,隔天破位就坚决止损,不要去思考后面会不会起来的问题。在辅助线位置买的,那跌破就马上卖一般也不会亏损很大。
图片来源:经传软件
(2)智能交易蓝线止损:
当沿着蓝线低吸做强势逼空的个股时,就要盯紧蓝线了,在蓝线附近低吸好个股的第一刻,就要提前做好止损的计划了。蓝线止损也是非常非常简单,就是强势个股一旦蓝线破位,且盘中没有马上修复反抽回去,立即止损!
为什么这么简单的信号很多人不愿意执行呢,归结原因还是在于很多人的侥幸心理,跌破蓝线会想着下面还有缺口,跌破缺口又想着还有什么辅助线,但是一定要清楚,蓝线是逼空线,这个位置距离辅助线是很远的,就算辅助线是支撑,还是有很大的跌幅的,而且万一后面回踩了辅助线还不止跌怎么办?这个时候是不是深套又更不愿意止损了?所以做那些强势股,蓝线低吸的,破位就要及时先出来观望,至于后面辅助线能否撑住后面再看呗!先把当下的不确定性规避掉。
图片来源:经传软件
(3)缺口止损:
缺口跟蓝线这个指标差不多,只有强势个股才会出现跳空缺口,往往跳空上涨的个股回踩缺口撑住还有下一波机会,而一旦缺口被回补掉了,代表个股走弱,也是要注意破的瞬间及时处理个股!
也是要牢记,缺口是最强支撑,这个如果都破了,更不要提别的支撑了,破缺口坚决止损,不抱有侥幸心理。
图片来源:经传软件
指标止损法主要看辅助线,智能交易线, 缺口三大支撑就好了,根据哪个低吸的就根据哪个止损,避免出现你明明根据蓝线低吸的,做错非要去等辅助线再止损,这个时候都已经亏十几个点了。避免在辅助线低吸的,不止损最终走下降通道。
以上,就是常用的止损方法。
六、养成止损执行力
我再强调一次,方法本身并不难,难的是执行,要想执行到位,最重要是对止损有充分的认知。认知到位了,才能知行合一。请反复看如上内容建立止损思维!!!
最后提醒两点:
1、无止损,不入场。要树立起这个基本意识,每次入场前,都要明确自己的止损位,就好像打战,开战之前,就得想清楚自己的撤退路线,这样才能进退自如。这个意识,大家可以作为铁律,列为自己的交易纪律。
2、止损是交易的好助手,但不是买入的理由。我上述讲了试错的好处,但不是意味着有止损,就可以随意买入。割肉也是可以割成只剩下骨头的。记住,任何时候,买入的唯一理由是当下出现符合你的买点。
在股市中,你可以学很多非常牛的战法,学很多好的指标,但没有执行力,一切一切都是白搭,因为股市里没有神,没有谁可以做到100%,能超过60%的都寥寥无几,没有止损的执行力。你学会方法可能会赢就很多次,但是只要一次亏损没有及时撤退造成大的亏损,可能让你一个月甚至几个月的辛苦直接前功尽弃!我们难以规避做错的小亏损,但是坚决的执行力是可以做到规避大亏损的。
本文大家可以收藏反复查阅提醒自己,养成好的执行力,会买的是徒弟会卖的才是师傅,会止盈只会阶段盈利,会止损才能长期生存!
最后,看懂的朋友请记住:“做错坚决止损,不存侥幸心理,从我做起!!!”
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