10月13日,大消费板块午后助力沪指止跌翻红,白酒、食品加工、医药、医美等板块涨幅居前。

Wind数据显示,截至收盘,主力资金净流入白酒板块近50亿元,其中,主力资金近14亿大举加仓贵州茅台,净流入五粮液7.42亿元,水井坊、泸州老窖均获主力净买入超6亿元。

截至收盘,主力资金净流入制药板块28.33亿元,其中片仔癀获主力净流入10.27元居首,广誉远、药明康德分别获主力加仓3.11亿元、2.51亿元。

此外,食品加工板块获主力净买入7.56亿元,妙可蓝多获主力加仓超3亿元。

食品加工板块表现活跃

食品加工板块13日再度活跃,截至收盘,千味央厨、妙可蓝多涨停,燕塘乳业、熊猫乳品、中炬高新等多股涨超5%。

消息上,10月12日,海天味业公告称,佛山市海天调味食品股份有限公司鉴于各主要原材物料、运输、能源等成本持续上涨,对酱油、蚝油、酱料等部分产品的出厂价格进行调整,主要产品调整幅度为3%~7%不等,新价格执行于2021年10月25日开始实施。

德邦证券研报指出,海天味业提价后其他龙头或相继跟随,行业盈利能力有望得到显著改善,看好行业拐点向上。总体来看,上半年负面因素均已消散,叠加旺季来临,需求持续回暖,下半年调味品板块有望底部回升。

大消费王者归来

中金公司研报统计数据显示,十一黄金周期间,国货国潮热度持续,黄金珠宝、智能家电、文创类产品销售红火,消费趋向品牌化、高端化、个性化。线下餐饮、观影等体验型消费有所回暖。部分网红旅游地区表现较好,下沉市场线上消费持续升级,消费回流推动进口消费增长良好。

展望后市,海通证券研报指出,以白酒为代表的消费板块以及金融板块有资金建仓的迹象,这两大板块具有市值大、下跌时间长、估值不高的特点。在明年企业利润增速下滑,投资偏好可能转向谨慎的预期下,调整充分、估值较低的大消费、大金融等板块对资金具有较强的吸引力,有望重新获得市场的关注。

国海证券首席分析师胡国鹏近日发表研究报告称,2003年、2007年、2009年、2014年、2017年与今年均为典型的周期行情年份,今年周期板块行情已经基本演绎至历史之最。本轮周期股行情结束后,由于当前成长板块在经历二季度的拉升后仍处于相对高位,后续重点关注消费板块的投资机会。