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最新调仓曝光!张坤、朱少醒、乔迁、林英睿、胡昕炜……

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随着多家A股上市公司披露回购股份公告,多位百亿级基金经理近期的调仓动向也随之曝光。

券商中国记者梳理发现,张坤、林英睿、朱少醒、胡昕炜、乔迁等多位知名基金经理旗下相关产品对部分个股进行了调仓换股,有的为新进前十大流通股东,有的则选择减仓。

具体来看,张坤管理的易方达蓝筹精选加仓乳业龙头伊利股份220万股;林英睿旗下两只基金广发价值领先混合、广发睿毅领先混合减仓王府井;朱少醒管理的富国天惠精选成长与胡昕炜管理的汇添富消费行业混合新进增持千味央厨;乔迁管理的兴全商业模式优选再次新进公牛集团前十大流通股东名单等。

张坤加仓伊利股份

5月14日晚公告显示,伊利股份最新公布的前十大流通股东名单中,张坤管理的易方达蓝筹精选混合现身,比一季度末增加了220万股。

该基金于2024年一季度新进伊利股份前十大流通股东名单,目前由一季度末的第十大流通股东跻身为第九大流通股东,持股比例增至0.9%。事实上,伊利股份也是张坤一直钟爱的公司,最早于2021年三季度末进入公司前十大流通股名单。

作为乳业龙头,前十大流通股东显示,伊利股份深受机构青睐,社保基金、证金、陆股通、公募基金等均有现身。

市场表现来看,伊利股份股价自2021年年初创历史新高后不断下滑,今年一季度以来股价有所反弹。截至5月17日收盘,该公司今年以来股价上涨幅度达5%。

业绩方面,进入2024年伊利股份营收端有所承压。数据显示,2024年第一季度,该公司实现营业总收入325.77亿元,同比下降2.58%。其中,液态奶营收的下滑是伊利股份一季度业绩承压的主要原因。

对此,在最新的业绩说明会中该公司进行了说明。伊利股份表示,2024年一季度来看,需求恢复低于预期,一方面因为消费力恢复速度变慢;另一方面,则是有产品多元化冲击的影响。不过,公司也表示这种影响相对短期。需求受消费力和消费习惯双重驱动,长期来看,消费者对于乳制品的刚需需求并没有改变,随着整体消费的持续恢复,乳品行业仍会回到正常的增长轨道上来。

林英睿旗下两只基金减仓王府井

5月13日,王府井最新发布回购股份公告,披露了截至2024年5月9日公司前十名流通股东和前十名无限售条件股东的情况。

王府井前十大流通股东名单中,林英睿的广发价值领先混合、广发睿毅领先混合现身,较一季度末持股数量均有所减少。上述2只基金均于2022年下半年新进王府井前十大流通股东名单,其在2023年总体以增持为主。

业绩来看,2024年一季度,王府井实现营业收入33.08亿元,同比下降1.74%,归母净利润下降10.86%至2.02亿元。

对于业绩指标的下滑,王府井副总裁、董事会秘书王健表示,2024年第一季度,从总体消费市场看,尽管消费市场规模有所回升,但各行业、各业态、各品类恢复趋势不均衡,服务类消费显著好于商品类消费。受市场环境影响,公司一季度营业收入较同期小幅下降。

“同时由于公司新业态、新门店尚处于培育期,收入增幅尚不足以覆盖相对固定的成本费用支出,加之长租约高租金项目在租赁前期受新租赁准则影响较大,对公司利润产生一定影响。”

两位知名基金经理新进千味央厨

预制菜公司千味央厨前十大流通股东中出现多位知名基金经理管理的产品,如朱少醒管理的富国天惠精选成长、胡昕炜管理的汇添富消费行业、孙彬管理的富国价值优势、鄢耀管理的工银圆兴与工银核心优势、王园园管理的富国消费主题等。

与一季度相比,孙彬管理的富国价值优势、鄢耀管理的工银圆兴与工银核心优势、王园园管理的富国消费主题持股数量不变。朱少醒管理的富国天惠精选成长、胡昕炜管理的汇添富消费行业混合分别新进加仓57.46万股、70万股。此外,国联优势产业退出前十大流通股东名单。

据介绍,千味央厨主要为餐饮企业提供定制化、标准化的预制半成品,海底捞、华莱士、真功夫、九毛九等全国性品牌连锁餐饮企业均为该公司客户。

业绩方面,千味央厨2024年第一季度实现营业收入4.63亿元,同比增长8.04%;实现归母净利润0.35亿元,同比增长 14.16%。

针对2024年一季度业绩增速有所放缓的情况,千味央厨在机构调研中解释主要有三方面的原因:一是2023年第一季度是个高基数,结合2023年四季度的增长和2024年第一季度的综合数据来看第一季度是比较良性的增长趋势;二是第一季度大的消费环境与同期相比较为疲软;三是大B端市场竞争加剧。

任相栋加仓裕同科技

近日,裕同科技因股份回购事项披露了截至4月24日前十大流通股东名单。

任相栋管理的兴全合泰加仓包装印刷公司裕同科技34.59万股。该基金自2021年四季度新进公司前十大流通股东,已连续十个季度持有裕同科技,最新持股数量为1068.49万股,持股比例为2.05%。

公开资料显示,裕同科技主要产品为纸质包装、植物纤维模压制品、可降解新材料制品、软包装、功能材料模切、文化创意印刷产品、消费电子零部件及其他新材料等。作为行业领先、国际知名的品质包装方案商,公司积累了大批优质客户资源,涵盖消费电子、智能硬件、烟草、酒、化妆品、奢侈品、大健康、医疗保健、文创和高端食品等领域。

业绩方面,2024年第一季度,该公司实现营业总收入34.76亿元,同比增长19.37%;归母净利润2.19亿元,同比增长20.55%。

东吴证券研报表示,裕同科技布局持续完善,2023年该公司马来西亚新工厂通过客户认证并顺利投产,越南环保包装新工厂建设完成并顺利投产,新工厂投产驱动海外收入明显增长。

乔迁加仓公牛集团

公牛集团近期公布了截至2024年4月25日前十名流通股东和前十名无限售条件股东持股情况。该公司前十大流通股东名单中,谢治宇管理的兴全合润、兴全合宜,乔迁管理的兴全商业模式优选等多只百亿基金产品现身。

与2024年一季度末相比,谢治宇管理的兴全合润、兴全合宜A持股数量保持不变,分别为公司第五、第七大流通股东。乔迁管理的兴全商业模式优选再次新进前十大流通股东名单,持股数量为181.98万股,持股比例为0.2%;该基金最早于2021年三季度进入公牛集团前十大流通股东名单。

公开资料显示,公牛集团深耕民用电工领域,逐步形成电连接、智能电工照明、新能源三大主营业务。业绩方面,2024年第一季度该公司实现营业收入38.03亿元,同比增长14.06%,实现归属于上市公司股东的净利润9.29亿元,同比增长26.27%。

针对2023年度、2024年一季度的毛利率同比显著提升,在近期的投资者调研中,公牛集团解释表示主要源于两个方面:一是大宗原材料价格下降带来的正收益;二是内部经营管理能力的提升带来的,包括采购、研发、生产、销售全价值链的精益管理水平提升。谈及新一年公司的发展战略,公牛集团表示2024 年,公司将保持面向未来的长期经营策略,继续加快推动“智能 生态、新能源用电、国际化”三大业务战略的发展进程。

来源:券商中国

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责编:何予

校对:李凌锋

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