经传多赢

单季净利润详解

发布时间:2024-01-05

作者:郑大钊

转发

213人阅读

单季净利润
首先在讲之前,我们需要先知道一个业绩披露的窗口:

1、上市企业的年报需要在1-4月份编制完毕;

2、上市公司的中期报告需要在7、8月份编制完毕;

3、上市公司的第一季报需要在4月份编制完毕,第三季报需要在10月份编制完毕

1.一季度业绩预告:报告期当年的4月15日前;

2.半年度业绩预告:报告期当年的7月15日前;

3.三季度业绩预告:报告期当年的10月15日前;

4.年度业绩预告:报告期次年的1月31日前。

现在我们正要步入2024年,接下来我们需要留意的就是年度业绩预告,时间是在2024年的1月31日前。


descript


数据来源经传软件
如上图所示,指标的组成中有:业绩,同比数据,环比数据,不同季度
单季净利润(短期),累计净利润(中期),滚动净利润(长期)
绿色柱代表已披露亏损,红色柱代表已披露盈利,紫色柱代表预测盈利,蓝色柱代表预测亏损

单季净利润的原理是:每个单一季度的归母净利润数据,主要反映净利润数据的短期变化趋势。如2022Q2单季净利润数据指的是2022年第二季度也就是4月到6月净利润总和。

我们如果是操作短线趋势股,多使用单季净利润,因为一个风口的启动,往往是业绩好的个股然后受到机构的选择,短期容易成为趋势龙头。

descript


数据来源经传软件
如上图所示,金桥信息在2023年的3月份,也就是二季度的时候开始突破牛熊线往上涨,并且在5月份的时候继续上攻,并且在6月份中旬的时候创出了阶段的新高,期间我们可以发现单季净利润指标他的虚线一直是往上的,并且柱子也是如同阶梯一般不断的往上走,这说明他的业绩都在不断增长,一季度有增长,二季度也是有增长的。
资金之所以选择这样的股票作为龙头,就是因为他有业绩保证,如果资金选择了一些业绩不好的个股,那么当他业绩披露的那一天,将是他爆雷的那一天,那样子就不保险,所以也就是业绩好的个股,他更容易成为风口龙头的原因,就是因为业绩就是他股价的保障。


这个时候,我们要思考一下这个问题,为何游资机构可以提前就找到这样子的股票,并且在他们业绩还没有公布的时候,似乎就提前知道了他们业绩好呢?
有没有可能游资机构和我们一样,也有可以AI预测业绩的工具呢?

这就要提到我们AI盈利预测的厉害之处了:

Al盈利预测是根据上市公司的经营数据、产品数据、利润趋势、分析师研判等多维度因子来进行预测,由于不同上市公司可采集数据的差异,盈利预测数据针对不同上市公司对表现出不同的偏离程度。


使用方法:

1、一般相对盈利稳定的上市公司,预测准确性还是相对较高。非稳定盈利的上市公司,预测的财务数据具有较大的不稳定性。

2、财务预测会根据上市公司的变量因素实时动态调整,随着财报时间越近,大部分公司的预测的数值会越来越精确。

descript


数据来源经传软件
每一个季度开始前,我们都可以看到指标提醒的信号,紫色柱就是AI盈利预测的数据,如果我们可以提前就知道他下一个季度业绩很好,那就更容易吸引机构进行投资,即使我们是做短线的,也应该有此觉悟,以机构的思维选择优质个股,特别是在注册制之后,业绩就显得尤为重要!


业绩不好的后果

descript


数据来源经传软件
如上图所示,黄河旋风在2022年8月19号的时候,股价从最高点开始大跌,我们从单季净利润指标可以看出来,他的业绩从2022年的三季度一路往下跌,呈现的都是绿色柱。
这种就是由于业绩不好而导致股价大跌的典型案例了,从这个案例我们可以知道,业绩是影响股价很重要的一个内在因素。


那么如果你提前知道了这个股票的业绩不好,那你还会冒这个风险去投资这个股票吗?大家可以思考一下,假如你是机构,你会投资这种业绩不好的股票,还是投资业绩预测更好的股票呢?
因为游资和机构他们也有一些比较厉害的手段,可以提前预测到某些公司下个季度的业绩,这样子他们就可以提前判断或者提前进场,如果我们也可以做到如此的话,那我们就可以跟上机构和游资的脚步,而不是持续买在高位,等涨起来了再后知后觉。



主力选择业绩增长时期控盘,顺势拉升

descript


数据来源经传软件
如上图所示,控盘代表主力锁仓控盘拉升股价的行为,我们可以发现中文在线在最近两年的时间里,主力控盘经常在业绩增长的时候出现,而在业绩亏损走下坡路的时候控盘就消失,包括2023的时候有两拨主力高控盘,都是在业绩增长的时候主力才来开始控盘的,毕竟主力也很聪明,建仓的时候也有很多考量,如果业绩不好就属于差的公司,业绩不好是不可能吸引其他的机构进来投资的,所以在业绩增长的时候就是最好的控盘拉升时期。



外资也更愿意投资业绩好的公司

descript


数据来源经传软件
如上图所示,博硕科技在今年的三季度开始,单季净利润慢慢开始增长,我们也可以从陆股通持股指标发现北向资金也在增仓该股,北向资金也很谨慎,毕竟现在a股的上市公司比较多,不小心也容易踩雷,所以谨慎的选择业绩优质的公司还是比较重要的。当内资开始控盘,外资也开始抄底进场的时候,个股的爆发往往就不远了。

中线资金也看重业绩

descript


数据来源经传软件
我们的指标,除了主力控盘和陆股通持股外,还可以通过主力状态来判断,简单来说主力状态代表我们国内的一些中线资金和短线资金,如上图所示,TCL科技在2021年到2022年的时候,单季净利润是持续亏损的,我们可以很明显发现主力状态的红色中线资金不断减少,北向资金也不再增仓。而在2023年2季度之后单季净利润开始增加,中线资金也开始回流,陆股通持股的比例也越来越大,只有资金进来的规模越来越大,股价才容易持续上涨,而吸引资金最重要的就是业绩的增长。

选股:

descript


数据来源经传软件
如上图所示,软件上已经帮我们整理好预期增长的选股组合了,我们只需要直接勾选,就可以选出符合条件的个股,当然如果你是短线投资者,可以自己再叠加一些短线指标,比如说控盘增加,流动资金翻红,或者捕捞季节金叉等等,都可以自行把握。

总结:我们要有机构的思维,在注册制之后应该多选择业绩好的公司进行投资选择,短线可以直接看单季净利润,选择AI预测业绩大增的个股,随后等待熊线上移的机会即可。

郑大钊 执业编号:A1120623060002 以上内容仅供参考和学习使用,不作为买卖依据,投资者应当根据自身情况自主作出投资决策并自行承担投资风险。市场有风险,投资需谨慎!

以上内容(包括但不限于图片、文章、音视频等)及操作仅供参考,我司为正规投资咨询经营机构,不指导买卖,不保证收益,投资者应独立决策并自担风险。

目录 目录
24期

经传月刊(2024年1月)

2023年又是一年冲3000不成,我们在怒内资不争气的时候,依然要坦然面对行情。大风大浪(大盘涨跌停)我们都经历过,关键是要学会应对风浪的方法,面对未来相似行情才更胸有成竹。