经传多赢

数据有惊喜 政策有期待

刚刚过去的这一周是5月到6月的跨月周,所以对我来说,对指数的观察大部分是涵盖不同周期的多维度研判。

比如,对于平均股价,日线级别它是本轮最早上穿智能辅助线并且站稳的,周K线也比较流畅,所以我特别注意的是月K线,毕竟在5月初的时候我就开始在铺垫过去三年里5月都是平均股价全年最佳主升浪的关键一环,这次也不希望被打脸,最终平均股价成了唯一5月月K线收红的指数,好歹保住了重要期待值的存在。上周我们也说过,创业板指就算再跌还是底背离,那么这周已经确认底背离成立了,而且是日周共振的底背离。上证指数同样再次确认了3200点之下的空头陷阱,跌破就会快速修复。所以,从指数角度来说,这一周是继续确认筑底形态成立的一周。

而由于正在处于跨月时间点,所以这一周的PMI数据披露成了市场关注焦点。5月31日国家统计局发布的5月制造业PMI是48.8,继续在50以下并且环比还在下滑,这个数据尽管可能已经得到了市场的一些预期提前释放,但不得不说看到数据还是会有一些失望。而6月1日发布的财新5月制造业PMI却给了一个惊喜,50.9的数字不算夸张,但环比上涨并且回到了50以上,这已经是妥妥的超预期表现。

从这两个数据的统计口径来说,出现分歧的原因很简单,基建退坡明显,建筑钢铁等相关都是拖后腿的,而财新PMI走高更多的是前期积累的政策利好终于传导到了中小民企,这确实是值得兴奋的事情。不过市场总会在看似明朗的状态下制造一些让人看不懂的东西。比如周五港股的大反弹。港股历来对政策或对宏观数据的反应都比A股要强,这一点是无需多说的,所以周五涨倒是不奇怪。但港股周五的上涨是地产带动的,无非就是一些放松的传闻。这就形成了一个怪圈,反应是对的,逻辑是错的。该怎么办呢?当我看到之后国常会的通稿出来之后,我有一个猜测,港股传消息历来很快,但也经常传错消息。国常会这一次的通稿有一句话“分批次加快推出针对性强、含金量高的政策措施”,这被认为是强心针利好,但这句话只是出现在营商环境那一部分里的,并没有针对什么行业,反倒跟我们前面说的政策利好传导到民企是相符的。所以,这个确实可以看作是有持续性的利好预期,不过只是跟市场风格的结构性有关,而跟行业无关。

大盘分析的乾坤看盘已经明确的显示中小盘方向的领涨状态,上周我们说个股赚钱效应回归也是小市值强于市场的典型特征。希望大家坚定的把精力放在个股赚钱效应上,不被噪音所影响,不纠结于概念定义的对错,把握底层逻辑,把握优质个股的优质趋势阶段,赚能落袋属于自己的钱。

投顾姓名:孙硌;执业编号:A1120613090005

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