经传多赢

节前最后一天该关注些什么

明天是4月最后一天,也是五一长假前的最后一个交易日。尽管我们以前也曾说过,每次长假就讨论持股持币的问题,显得很LOW。但这一次呢,确实也正好赶上了一个比较有意思的市场状态和时间节点,所以也可以聊一聊。

首先,大家肯定都已经注意到了,这两天市场非常“猛”。

创业板指连续两个交易都出现3%以上的涨幅,这种情况非常罕见。我大概的回溯了一下,应该是从2021年创业板指从高点下来之后,第一次出现这种情况。那么我们也再次强调,现在对于创业板的理解,是要放在过去三年的长期深幅下跌之后构建底部来理解的。这个表态从春节前到最近,都没有改过。

平均股价的捕捞季节金叉已经持续了9个交易日,这9个交易日的累计涨幅是11.22%。这样的情况也是较长时间才会出现的,尤其是当这种情况并不是出现在极端超跌之后,那就意味着多头有很强的主动攻击欲望和能量。

其次,这个时间点很“巧”。

很多的时候市场通常灌输的一种理解是,长假之前最后几个交易日盘面会陷入低迷,等待观望情绪较重。但从春节前,到最近这一次,我都特意提醒过,不要简单的押宝节后,要注意节前的“偷袭”。所以这两天的上涨形成了显著的两类分红,一类是轻松应对,无论持股还是加仓都不慌不忙,另一类是手也慌心也慌,不买心里难受,想买手上没货。这里面既有对小节奏把控的不足,也有很大一个层面是对大级别宏观认知的不到位。

所以,现在这个位置,除了大家都已经看到的各类指标形态之后,我们再重点聊一聊这个五一假期前后在其它方面该关注些什么?

1、重大会议。每年的4月份会有一次专门“分析研究当前经济形势和经济工作”的ZZJ会议。既然到今天都没有发布消息,那肯定是明天(4-30)开了。会议通稿出来肯定是在明天收盘之后了。所以这个重大会议的相关信息将会是假期里的重磅舆情信息。

2、重要数据。明天是4月最后一天,按惯例国家统计局会发布4月PMI数据。因为国家统计局的3月PMI数据是在时隔5个月之后重回扩张区间,那大家当然会非常关注4月数据是否能够持续走好。然后,财新的数据就要在假期里才能发布出来了,也是重要的关注信息点。

3、美联储利率决议。在我们的5.1假期时间段里,美国将公布4月的非农就业数据,然后紧接着又是美联储的利率决议。看起来大概率是维持不变。但美国人抠字眼的能力其实一点都不比中国人差,所以新闻发布会上美联储主席的表态可能也会引发很多解读。

4、巴菲特股东大会。跟前面几个相比,这个好像不是同类项。但其实每年这个话题也是热度非常高的。包括老爷子说的一些话也还是能让全球投资者讨论很长时间。

除了所谓的“关注”,背后一定是有一些预期的,否则关注就变得无意义。

比如ZZJ会议,市场的期待值可能包括,对经济形势的定调,以及是否能够具化“重大政策谋划”,房地产方面的表态出现重大转向,顺延两会中提到的新质生产力以及新增长引擎等,还有就是新国九条之后会以什么样的字眼来提及资本市场。

对于房地产来说,最近这几天市场已经提前发酵了,如果会议中的表态措词不及预期,节后就可能是有风险的。而对于新质生产力和新增长引擎,每一个新词的出现,甚至是顺序的排列,都可能让市场深入研究。

那就更不用说,如果在别的会议重大表述或重要数据上,如果出现了一些超出预期的东西,那就更热闹了。

所以,这个假期因为赶上了一些时间点,确实是有期待值的,而且这种期待值是不定向的。我们也就只能尽量以平衡的策略来应对,总仓位的均衡——不空不满,以及持仓结构的相对中性——科技消费各半,以及已经发酵兑现和在观望蓄势的不同类型方向的不同处置方式——涨多了减仓分散不押宝潜伏细分板块等等。

投顾姓名:孙硌;执业编号:A1120613090005

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