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总监笔记:加速见底,备战国企!

24年的市场,和24年的天气一样,不仅更冷,也更加持续。好不容易见到了指数四连阳,结果指数的调整幅度开始加速的时候,平均股价,创业板已经见到了新低。为什么这样呢?理由有很多,本质的原因是市场告诉大家,2024年开始,钱更难赚了。过惯了高增长带来的高景气高成长的生活品质之后,接下来的低增长,缓慢增长的生活,也是大家要备战和准备穿越的,毕竟好与不好都是生活,市场可以选择不做,生活总要继续。

市场过去一周的反应,充分反应了基本面的实际情况,除了国企的利好之外,国企也是在23年唯一利润增长的方向,为啥平均股价,创业板好像表现的很惨,也表明了过去一年,中小企业的生存现状。高价股的中小企业,利润几乎全员下滑,这样的背景下,中小企业本身就是依靠高成长来不断地提升自己的市值,当增长放缓,或者下降,高股价自然不能维持。相反,当预期降低之后,你会发现银行几乎涨了一个月,你会发现中石油等也非常强势,你会发现中国移动,中国海油等大权重次新股,都创出了历史新高,一边新高,一边新低,两极分化的背后,就是现在的实体现状。

(以上数据来源于经传多赢股票软件)

看看今天的调整,平均股价-3%,再看中短线上攻,其实中短线上攻并没有大幅下降,也就是今天的加速调整,和近期短线活跃强势的方向,并没有任何影响,反而是短线超跌的蓝色线再次启动,说明这次的调整依然是本轮反弹没有资金关注的方向的二次下探,这就是市场的冰火两重天,也是注册制的本质,每一轮都是强者恒强,弱者一直弱,当然市场依然有不同的其他的问题,但持续的资金不会骗人,如果看中证100的中短线上攻,就会更加明显,中短线上攻一起向上,短线超跌也向上,说明热点方向的机会继续延续,而调整的方向则加速调整。这种调整和外围的消息有关系,打铁还需自身硬,本质还是资金的选择问题。

(以上数据来源于经传多赢股票软件)

再看市场强势代表的涨停情绪方向,今天的涨停加速只有24家,上次市场最低的涨停家数也是24家,出现在1月22日,1月23日市场见底,24日开始全面反弹,这次又是24家,统计角度就算这里不是底部,接下来涨停家数小于24家的时候,只会迎来更猛烈的涨停加速增长的反弹,也就是指数短期见底的反弹就在这一两天。为啥要看这个数据,因为目前市场的分化,因为注册制资金集中于少部分的个股,会导致强者恒强,所以真正代表短线活跃强势方向的,只有涨停家数的波动,涨停家数总是先于指数见底,先于指数见顶。比如涨停家数的高点是1月25日,但市场的高点是上周五,月就是26日。所以涨停数据今天的24家,就算不是底部,也已经临近。本周后半周将会开启短期的见底反弹。

另外一个问题就是,即便是反弹,经历这一波的反弹之后,非常明显的是,反弹依然是注册制的环境,资金只会扎堆热点的方向,目前资金持续进攻的热点就是央企和地方国企的方向,包括行业中的多元金融,建筑,上海国资委等等,包括今日的火电也有表现,本质都是资金持续流入的方向,既然短线角度有见底的信号,那么1月22日起到25日这些有涨停表现的个股,在接下来的短线角度,更多就会有涨停复制的短线表现,至于为什么不是超跌股的反弹,不是超跌股不反弹,而是资金不持续,反弹也是会继续震荡。上篇文章明确和大家写的就是,资金持续流入中证100等等的,大家可以在看看。

说了短线,文章开头也提到了一些思维转变的话题,结尾就把这个话题说透,这样的调整,对于准备做中线的人,肯定是喜欢的,因为又是一次给与低点的机会,当然中线的做法肯定不是一把梭哈,而是在低位的过程中寻找低点,反复建仓,才能真正的把握中线的机会和方向。那为什么要逐步的关注中线,一个是中线的机会是加速调整带来的,另外一个就是文章开头说的,当高速增长放缓之后,快钱已经越来越难,更多的是需要大家提高认知,比如你关注比银行的2个点更多一点点的方向的时候,会发现还有高股息的方向等。当预期降低,幸福指数就会上升,所以各位在短线波动的过程中,也思考下中线的本质,其实就是投资的本质。为啥是国企,因为一个有利润,一个有现金流,虽然成长性不高,但是安全,不是因为有了利好才启动,是启动的过程中,利好加速助力了,那为啥大资金开始关注这个方向呢?高成长放缓,低估高分红更具性价比,就是预期降低了,不是没有机会。

天气的冷,正在经历,并且马上又一波不属于2008年的大范围降温,大家注意保暖,否极泰来,适应环境,其实底部反弹不会缺少券商,天气寒冷不会缺少取暖,一样的,有危就有机。本质在于寻找机会,以及知行合一的操作,如果已经躺平了,底部躺平本身就是一种策略,躺好就是了,因为寒冬都会过去,一起加油!

投顾姓名:杨春虎;执业编号:A1120619100003

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