经传多赢

当富时中国3倍做空ETF成为热门

1月17日,周三,网上都在传阅一张微信聊天截图,说的是“一位雪球产品客户“汤总”被投顾告知,其参与的存续期为24个月的中证500指数雪球于2024年1月15日到期,因该合约保证金为25%,期末价低于期初价25%以上,跌幅高于保证金比例,至此, 200万本金和票息全部归零,4倍杠杆的雪球产品爆仓。”

4倍杠杆雪球产品爆仓,引发投机者的恐慌。

在大家一轮又一轮的传阅之后,抛压持续不断,A股市场低开低走,尤其是经过午饭时间的发酵,下午的抛压更甚。最终,三大指数集体下跌,沪指跌2.09%,收报2833点。深成指跌2.58%,创业板指跌3.0%,两市约300只股票上涨,约5050只股票下跌,其中有39只涨停,18只跌停。北向资金全天净卖出130.57亿元,而当天沪深两市成交额仅有6375亿元,板块方面几乎全军覆没,只有家电轻工,多元金融,纺织服装微涨。

1月17日收盘时,易方达沪深300ETF、华夏沪深300ETF 、华泰柏瑞沪深300ETF、嘉实沪深300ETF成交额分别达到45.76亿元、44.92亿元、42.79亿元、42.41亿元。显然,这是有资金介入护盘,这也是金融股可以逆势上涨的原因之一吧。

周三晚上,美股市场中的三倍做空FTSE中国ETF-Direxion(YANG)大涨进9.68%,换手率367%。知名分析师洪灏说:花街上最拥挤的交易:做多七科技巨头;反做多中国;做多日本;做多30年美债;做空REIT。

“三倍做空FTSE中国ETF”,追踪的是追踪的指数是FTSE China 50指数,其成分股是投资于50家最大和流动性最强的在香港股票交易所交易的中国公司。

那么多资金想去“3倍做空FTSE China 50”,估计是非常自信中国做多资金毫无抵抗之力,或者说是在豪赌中国政府不会出手。

既然有资金在衍生品上面做空A股指数了,不用说,港股的那50只成分股就要承受抛压。周三,恒生指数收跌3.71%,恒生科技指数收跌4.99%,而南向资金当日净流入59.34亿港元。其中,美团股价大跌6.97%,跌破发行价69港元,创下四年来的新低。山东黄金跌逾11%,赣锋锂业、天齐锂业跌逾7%,中国铝业跌逾6%。蔚来、小鹏汽车跌逾9%,零跑汽车跌近6%,长城汽车跌逾5%,理想汽车跌逾3%。阿里健康跌逾8%,康龙化成、康方生物跌逾7%,复星医药跌逾6%...地产股就不提了。

即使周三网上,有不少文章和报道都说明“雪球产品爆仓数量有限”,或许是因为周三网上做空A股的衍生品胆太肥了,周四早上开盘,又是空头肆虐的行情。2800点失守,上证指数最低见2760点,成交量放大。

俗话说,螳螂捕蝉黄雀在后。

一个策略太热门,或者一个赛道太拥挤,都很容易招致“被围猎”。

拥挤的交易,往往是低回报或负回报的交易。因为,养肥了的猪,总有人虎视眈眈。

周四下午的13:47开始,多头终于发力反攻,贵州茅台、隆基绿能、中国平安、工业富联、东方财富、中国中免、宁德时代等一批权重股快速拉升,最终,三大指数绝地反击,2800点失而复得。两市成交额较昨日放量逾2000亿院,成交8648亿元。

但是,上涨家数只有1465家,下跌家数3582家,指数上涨主要缘于指标股的拉升。

1月18日,四只沪深300ETF成交额超过300亿元。华泰柏瑞沪深300ETF(510300)成交152.57亿元。易方达沪深300ETF、嘉实沪深300ETF和华夏沪深00ETF成交额超过40亿元。

不说,大家也明白,这是护盘的资金。

在春节长假期之前,我想也没多少人相信A股可以由一个长下影线就确认见底了。

不过,假如“3倍做空FTSE China 50”还是一个活跃品种,那就不好说了。

因为,薅政府羊毛的事情,成功率极低。

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