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涨停复盘丨权重中军反包引爆汽车!医药5板龙头跳水,高位分化迎新周期?

今日共42股涨停,连板股总数7只,上一交易日共32股涨停,涨停晋级率22%;封板未遂个股12只,封板率78%。

【观情绪,定策略】

周末的复盘已经给大家打过一针预防针了,芯片方向主线地位已经弱化,如果周五抢尾盘的个股竞价不及预期,日内分化风险就比较大,要注意把握60分钟死叉的减仓节点。

今天竞价,周五反包的张江高科、京华激光大幅低开,“光刻厂”HEPS的新逻辑也没加速,东方钽业顶一字的封单较弱,中广核技高开低走,周五尾盘跳水的核心人气苏大维格也没有修复。显然芯片方向的开盘是远不及预期的,在这样的情况下,对于日内的反弹追涨的风险就比较大。

所以今天早盘反弹后,哪怕北向在10:04前仍在持续回流,但市场已经先于北向跳水回落。

(图片来源:经传多赢股票)

我们其实从上周四的复盘就开始在讲,芯片/华为方向已经担不起大主线的低位了,现在回头来看,节点大致还算正确。最简单的,就是科技真要是大主升行情,早就带动平均股价共振突破了,但回顾下图里平均股价的反弹节点,突破显然都是失败的。

(图片来源:经传多赢股票)

就像之前提到的,题材的演绎可以有短期调整,但始终会有一个期限,最怕的就是逻辑在前,走势在后(舆论都在鼓吹,所有逻辑都已经明牌,但走势一直很勉强)。而好的演绎,往往是走势在前,逻辑在后(走势流畅,赚钱效应越来越强,但大家还没明白过来怎么回事,然后随着不停有新逻辑浮现,吸引更多资金入场抢筹)

当下行情对节奏有点严苛,所以想参与一些短线票的时候,多想想近期同类型个股的赚钱效应怎么样。现在缩量背景下轮动加快,主力的钱也不是大风刮来的,所以场内资金也相对谨慎,往往更倾向于模仿已经成功过的模式。

举个例子,我看到周末汽车板块的一些利好消息,同时开盘汽车走得也比较强,那如果我想参与汽车板块,除了资金、细分题材这些常规的筛选,怎么通过市场风格偏好来确定可选标的呢?

首先我们需要找到一个近期类似的用来参照的题材。在涨停棱镜上可以看到近期比较活跃的有医药、光刻机,汽车板块今天是相对低位发酵,已经高位震荡的光刻机显然不是同类,而医药同样是底部超跌反弹,显然是更接近的。

(图片来源:经传多赢股票)

然后找到医药发酵情绪高点(9月12日)的涨停个股,分析后续的赚钱效应。

(图片来源:经传多赢股票)

从情绪高点后赚钱效应的持续性来看,显然是通化金马>>常山药业>德展健康,那在新板块里,资金大概率也会围绕这些走出赚钱效应个股的核心属性发散。也就是说,今天的汽车板块里,身位票的参与性价比会比较高,而首板在次日容易出现去弱留强的分化,同时10cm的赚钱效应持续性可能会更强。

(图片来源:经传多赢股票)

补充一个小知识,身位票指领先于板块发酵日涨停的个股,即很多股票在爆发日是首板,而爆发日前1-2天就已经有涨停板的个股就是身位票。

因为前面的对比里身位票和10cm在爆发日后的赚钱效应持续性比较好,所以日内汽车产业链发酵时,参与同类型的个股往往成功率更大,比如今天的春兴精工、赛力斯,都是对医药题材演绎方式的模仿。

(图片来源:经传多赢股票)

当然,我们也一直强调最近的行情是要么早信,要么不信等回档,前面的例子仅作为复盘案例讲解,高位如果再去追涨性价比就差一些了,作为板块情绪风向来观察更加合适。

核心策略:

①科技出现了明显的亏钱效应,尤其是高位的华力创通、张江高科等人气个股所有派面,如果明天没有承接修复,甚至持续闷杀,就要谨慎一些,不排除节前效应提前开始影响市场。

②如果高位能够横住,没有持续杀跌,那低位分支轮动还有博弈空间,关注小趋势的新能源车、煤炭板块,以及投机的医药、零售、环保,以及贬值受益的服装板块。

③观察汽车产业链涨停个股后续的赚钱效应持续性,可能决定新一轮的市场风格(比如偏好10cm还是20cm、缩量还是换手等)

【人气点评】

①新能源车产业链

开盘赛力斯超预期高开,直接解套昨日套牢盘,带动无人驾驶、整车、华为概念联动。随着权重中军赛力斯换手封板,20cm维科精密、德迈仕先后涨停,特斯拉概念异动,春兴精工2板,汽车首板股刷屏助攻。

(图片来源:经传多赢股票)

板块策略:缩量行情下,普涨后容易分化,后排跟风个股次日可能掉队,高位追涨有一定风险,不过权重中军赛力斯反包昨日阴线涨停,核心个股的亏钱效应有承接,有利于板块赚钱效应的持续。

另外今日板块发酵是“华为问界M7销量超预期+特斯拉压铸一体化技术取得重大突破+美国汽车工会举行罢工”三重逻辑催化,逻辑支撑较强。根据题材的三维一体锚定三个维度:权重中军(赛力斯)、情绪连板(汽车板块唯一2板的春兴精工)、题材大势(板块指数),只要这三个维度没有出现连续的亏钱效应,调整后能有承接,那么新能源车产业链会有不错的持续性。板块今日带动涨停家数突破小平台,且出现超10家涨停的涨停潮,资金介入较强,后市只要前排没有派面,回档仍有涨停复制的博弈空间。

(图片来源:经传多赢股票-涨停棱镜)

②周期(煤炭、贵金属)

安泰集团3板,板块小幅下探回升。

板块策略:之前提到,煤炭、有色这些板块是“冷门权重护盘+国际期货涨价”的逻辑,今天市场震荡反弹,所以没有明显的表现。板块目前还维持着比较好的小趋势,流动资金持续翻红,板块指数突破牛线后两天的调整都是小K线且没有跌破牛线,调整期间熊线主动上移,底部支撑逐渐夯实,如果前排不出现大面,回档仍有反弹预期。

(图片来源:经传多赢股票)

③消费(双节预期)

资金不断切换攻击新方向,下午旅游消费复苏开始走强,昨日炸板的曲江文旅继续走起,零售大连友谊首板,国货消费服装龙头股份助攻,美邦服饰完成1进2;叠加零售的彩妆拉芳家化、叠加零售的杭州解百首板,免税大票中免大反弹。

板块策略:消费的炒作主要是由于中秋、国庆的双节消费旺季临近,加上近期公布酒店预订数据超预期的消息催化。历史上国庆前2-3周往往都会出现一波旅游、消费的炒作,短线如果资金能够持续翻红具备博弈性价比。不过需要注意双节逻辑一般是节前炒作、节后兑现,如果阶段涨幅较大,不排除提前兑现的可能,操作上要注意快进快出。

④投机方向(医药为代表)

龙头通化金马盘中大长腿回封,带动医药方向发酵,双成药业2板,福瑞股份20cm涨停,但板块仍有一定分化,跟风首板的润达医疗炸板,尾盘通化金马开板小跳水。零售午后活跃走强,美邦服饰2板,龙头股份、大连友谊等多股涨停。

板块策略:周末提到的投机题材,今天除了环保都走出了不错的赚钱效应,医药、零售、服装都出现了连板个股。目前龙头通化金马高位分化,次日如果没有直接低开杀跌,医药低位仍有一定的持续性,可以关注资金翻红、刚突破60日线个股的60分钟回档波段。如果市场主线延续分歧,其他投机题材也会逐渐轮动起来。

⑤泛科技(华为、芯片)

周五反包的张江高科、京华激光等个股大幅低开,且盘中持续走低,华力创通尝试带动情绪,但被板块的亏钱效应拖累午后跳水回撤超20%。

板块策略:中高位出现明显的亏钱效应,如果明天没有修复的话,板块可能阶段性退潮,科技方向个股的回档逐渐出现破位。但在前面赚钱效应较强、资金深度介入的情况下,泛科技的炒作大概率不会就此结束,经过充分调整后,节后仍有机会卷土重来。

【竞价说】

今日开盘的龙头竞价(热点龙头根据主题猎手-风口龙头整理,仅作为热点主题的前排个股梳理,以及日内竞价的复盘案例,不作为个股推荐和买卖指导建议。股市有风险,投资须谨慎):

(图片来源:经传多赢股票-竞价捉妖)

①热点前排中的竞价量强度基本都为正,意味着有资金低吸龙头个股,日内大概率是一个回流反弹的节点

②竞价资金最聚焦的HEPS概念里,10cm龙头东方钽业一字板放量,说明板上抛压较强。盘中东方钽业炸板,拖累必创科技冲高回落;

③泛科技分化,竞价资金聚焦度同样亮眼的春兴精工、赛力斯带动汽车产业链发酵。

下面重点来了!给大家教学一个竞价捕捉涨停复制买点的实用技巧:

为什么有的股票涨停回档冲高回落甚至破位,而有的股票涨停回档后直接一飞冲天?核心在于竞价个股异动时的主力动向你是否能够关注到!

(图片来源:经传多赢股票-竞价捉妖)

股票涨停回档,意味着多方势力回到有险可据的“桥头堡”,多方休养生息后正是兵强马壮的时候,正常来说往往会发动一波大举反攻。而如果像上图的创耀科技一样开盘委比、竞价买卖强度为负,或者竞价无量,就代表在最有利于多头而最不利于空头的回档节点,仍然没有资金主动抢筹,那就说明辅助线这一涨停回档的“桥头堡”很可能已是人去楼空!主力都走了,回档自然难以再现涨停盛景。

反之,如果像上图的万润科技一样竞价量强度、开盘委比、竞价买卖强度都为正,开盘就发起冲锋号,涨停复制的成功率自然大大提升。

根据我们涨停复制模型的竞价买点条件:

①竞价量强度>0(开盘有资金聚焦)

②开盘委比>20%(多数资金竞价看多买入)

③竞价涨幅<-2%(小幅低开,有低吸性价比)

④勾选“过去有5天涨停”(符合涨停复制模式)、“强者恒强”(聚焦市场核心)

可以看到,选出的个股开盘低吸后日内均实现正收益,更是擒获春兴精工、万润科技两大涨停,日内浮盈超12%

(图片来源:经传多赢股票-竞价捉妖)

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股票代码 股票名称 诊股
    • 通威股份
      诊断评分: 78.00
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 东方日升
      诊断评分: -
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 比亚迪
      诊断评分: -
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 硅宝科技
      诊断评分: -
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 江淮汽车
      诊断评分: 85.67
      短期内注意主力资金出逃,建议低仓少操作。