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涨停复盘丨“英伟达”刷屏涨停榜,龙头逆市5板打出新高度;日播时尚跌停,连板将迎新周期

今日43股涨停,连板股总数9只,上一交易日共40股涨停,涨停晋级率23%;封板未遂个股16只,封板率77%。

【观情绪,定策略】

昨天的复盘就提醒过大家,人民币持续贬值背景下,北向回流的概率是很小的,指数仍然有承压预期。所以权重板块今天是偏调整,北向重仓的酿酒、光伏、储能,以及证券、保险、银行等大金融权重,日内都不同程度地走弱,一季报业绩拉胯的房地产更是成为拖累指数的重灾区,不少被ST的票连续跌停。这些也都是近期行情持续低迷,哪怕偶有反弹也不温不火的核心原因。

权重调整,意味着趋势风格难以得到指数和量能的支撑,那么市场会重新偏向投机。但就像最近提到的,哪怕是短线投机的连板方向,也在进行着高低切换,可以看到老一批抱团周期的杭州热电、日播时尚、丰立智能今天都出现了比较大的分歧,日播时尚更是直接被按跌停。

而新周期里的抱团相对来看明显就强得多,脑机的主板先锋新智认知、创新医疗都直接加速竞价涨停且全天一字,算力的鸿博股份也晋级5板成为市场的阶段龙头。

目前市场量能连续三天维持在9000亿以上,有点高不成低不就。如果有万亿以上的成交,那么趋势会明显强于连板投机;而如果低于9000亿的成交,连板也会压倒性地强于趋势。比如两市成交额5月来首次低于9000亿是11号,而杭州热电、日播时尚、丰立智能等各种10cm乃至20cm的连板妖股也正是从差不多的时间开始走出来的。

所以接下来量能仍是核心。

另外今天尾盘出现了批量的抢筹,可能也是大家比较关心的,比如昆仑万维、寒武纪、沪硅产业、芯原股份等个股,竞价都成交了几个亿。这次的抢筹,主要是MSCI成分股调整的刺激(每年都会有4次调整,分别是2月、5月、8月、11月的最后一天),MSCI是针对国际投资者跟踪中国概念股票表现的指数,在国际金融市场里的应用非常广泛,调入的一般是行业标杆性的企业,对市场炒作也有一定的指引作用,感兴趣的朋友也可以留意一下相关方向。

目前盘面上还是AI最为活跃,而且各方面利好也比较多,跟两年前的新能源类似,跟指数的共振关系比较强,所以大方向的持续性应该也还不错。

不过需要注意的是,目前市场的板块是偏轮动的,比如昨天拉的是cpo,今天拉的是存储芯片和游戏,前两天没拉的机器人,今天表现也很好,所以没必要急于追涨杀跌,震荡市里最不缺的就是低吸的机会。

另一个值得关注的点是很多人气个股隐隐有要走二波的样子。像传媒板块的南方传媒,PCB板块的沪电股份,数据的铜牛信息等前期的热门股,今日都迎来了强势反弹,那么盘面是否会迎来老人气集体复苏的二波行情,也是后续盘面关注的重点。

但同样由于追涨盘不足,二波的筹码里,资金更加喜欢超跌的,而不是新高的。比如光模块的天孚通信、中际旭创等,创了新高后都没有引发市场的追涨,说明哪怕逻辑够正的,也是充分调整后更有博弈性价比。

【风口早知道】

人气板块点评:

①人工智能

人工智能的节奏基本符合昨天的预判,光模块偏趋势所以不容易在缩量市场下走出突破走势,人工智能的大主线里,会从光模块切换至游戏、传媒为代表的应用端,以及算力芯片等其他算力分支。

果然今天光模块龙头金百泽直接低开低走大跌14%,光模块迎来本轮炒作以来的首次重大分歧日。整体来看,除了金百泽没有其他大的亏钱效应,基本都是缩量小阴线调整,新易盛盘中一度尝试带队,虽然没有成功,但也创出了历史新高,说明资金仍然持续看好该方向,只是短期更加注重性价比。

其实人工智能的分支里,英伟达仍然是串联各个分支的核心概念,不管是光模块,还是传媒、游戏、芯片、液冷等其他分支,目前都有机会,只不过看哪个给出好的位置,就更容易吸引到资金炒作。所以重要的是保持信心和耐心,如果你昨天看光模块强就卖了芯片去追光模块,那今天就是两头挨打。

②中特估

盘中中船系异动,中船汉光一度大涨超13%。对于中特估概念,昨天刚有中国中车的冲板,今天又有中船系的异动,看似非常活跃,但是我仍然要重复给大家强调,在人民币贬值周期中,最先企稳反弹的一定是中小题材的个股,中字头以及酿酒、证券等权重板块的日内冲高,都是方向切换的时机。

③其他

老抱团周期的电力(杭州热电)、电商(日播时尚)开始出现大面,意味着市场的高低切换加速,那么高位的情绪宣泄过后,低位也会有相应的热点逐渐走强,市场进入新周期的轮动。关注机器人、机器视觉等新热点的流动资金能否持续翻红,如果板块出现资金翻红的回档,那么前排人气个股以及低位首板个股都有低吸布局机会。前期活跃的充电桩、虚拟电厂等充分调整后也有反弹预期,但新能源的大票受北向影响比较大,可能会拖小票的后腿, 反弹的预期不宜放得太高。

今天我们就聊到这里,如果大家觉得文章有帮助的话,希望帮忙点赞支持一下,祝大家投资顺利!

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