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涨停复盘丨20cm还是10cm?算力:我全都要!两大核心龙头豪取四连板,人工智能独领风骚

今日40股涨停,连板股总数10只,上一交易日共38股涨停,涨停晋级率29%;封板未遂个股16只,封板率71%。尽管近期情绪连板方向走强,但整体的涨停家数仍未突破平台,说明市场仍是存量博弈,结构性轮动成为当下的主基调。

(图片来源:经传多赢股票)

【观情绪,定策略】

上午指数加速下探,主要是人民币持续贬值,导致北向继续抢跑,北向重仓的电气设备、酿酒等板块承压,相应的创业板指续创了新低,上证指数一度失守3200点。

早盘虽然CPO等英伟达概念反复活跃,金百泽、鸿博股份更是分别豪取20cm和10cm的四连板,但由于缩容行情下连板投机和指数偏对立,还是没能带动大盘走强,市场仍在等待决定性的大票表态。

直到午后AI服务器的浪潮信息上板,才引领资金回流人工智能,进而带动整个大盘深“V”反转。

今天市场小幅放量,两市成交额连续两天维持在9000亿以上。昨天的复盘也提过,9000亿是一个门槛,过了这个槛,趋势票的走势会顺畅很多。如果低于这个量能,趋势的持续性就会比较弱,市场会回归到连板抱团的风格。

所以接下来市场能不能维持这个量能是一个比较关键的点。

如果市场量能能维持住,趋势就会有资金继续做;情绪投机,目前10cm、20cm都有赚钱效应很强的连板走出来,如果没有大的亏钱效应,自然也会有资金继续博弈。

市场近期其实也一直没有连续的亏钱效应,日内出现的亏钱效应,隔日一般都有修复机会。比如昨天20CM跌停的云从科技,今天都能红盘,杭州热电前两天大幅低开,今天也反包回去了。说明当下的市场,只要你参与的是热点方向,容错还是有的,哪怕踩错了节奏,只要不头铁,基本还能给到机会出来。

那么市场容错率提升了,自然容易吸引更多资金参与到交易中。

板块方面,今天强的还是脑机、英伟达产业链;CPO也很强,但还需要持续的量能支持,大模型概念受盘中利好刺激,走出超跌反弹,如果后面昆仑、科大、三六零这些老牌人气没有出现放量大阴线这种大分歧,大模型概念的60分钟回档机会都可以积极博弈低吸机会。

风格方面,由于汇率持续贬值,北向大幅回流的概率较小,沪指仍然有承压预期,中字头如果出现日内冲高,可以适当进行方向切换。仍然聚焦于300、688开头的小票,赚钱效应可能会更好。趋势和连板的选择优先看量能,然后看趋势跟投机哪个方向先出连续的亏钱效应,规避有亏钱效应的方向。

【风口早知道】

人气板块点评:

①人工智能

开盘稍显弱势的人工智能反而成为日内领涨方向。AI催收金桥信息率先反包,随后鸿博股份直接4连板,金百泽回掏20cm4板。板块后排个股先后翻红,大票昆仑、算力浪潮、中际旭创也先后大涨,昨天坑人的游戏直接反核,姚记科技反包。

持续的正反馈不断提振板块炒作情绪,最终在今天的大乱斗里走出了一枝独秀的局面。

5月中旬以来这一波人工智能的超跌反弹行情,光模块是最先动的,目前已经来到前期高点附近。之前也一直提到,光模块里剑桥、中际旭创、天孚通信等核心票基本都是几百亿市值,所以光模块整体是偏趋势走法的,再往上突破需要市场的量能支持,如果市场不能持续放量,可能暂时会休息一下,切换到刚刚开展超跌反弹的AI应用端(游戏、传媒、绘画等),以及服务器、算力芯片、液冷等其他算力分支,但在目前AI“千模大战”、科技巨头纷纷开展人工智能军备竞赛的背景下,800G光模块仍是最具发展潜力的蓝海赛道。

(图片来源:经传多赢股票)

另外遭遇了一季报的滑铁卢后,资金对于AI方向的炒作显然更加注重逻辑,在业绩真空期没有太多基本面消息的背景下,资金更热衷于抱团那些真正受益或有产品落地的、真正有希望迎来业绩增量的AI公司,相反一些不够逻辑纯正或者存在蹭热度疑虑的标的,则将被逐步淘汰,这也是本轮人工智能新周期中需要注意的。

②脑机

如果说光模块是趋势风格的代表,那么脑机接口概念就是新周期里连板投机风格的典范。还是维持昨天的观点,在市场大幅放量重回趋势风格前,由于老抱团周期的日播时尚、杭州热电、睿能科技等高位连板都已经相继出现分歧,逻辑偏新、高度较低、情绪较强的纯情绪题材会更容易被市场认同。

③其他

老抱团周期的电力(杭州热电)、电商(日播时尚)、机器人(丰立智能)在上周都已出现过全面爆发,短线情绪高潮后趋于分化,尽管短期还有反复,但仍不宜贸然追涨,耐心等待相关核心标的短线再度回踩时则择机低吸或具更高的胜率。机器人概念整体的涨幅不算太大,流动资金持续翻红的背景下,分歧过后再度炒作的预期在三者中是更强的。

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