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涨停复盘丨机器人席卷A股市场,20CM龙头天量竞价二连板!算力三大超跌方向,谁还有补涨预期

周五28股涨停,连板股总数6只,上一交易日共44股涨停,涨停晋级率14%;封板未遂个股12只,封板率70%。

【观情绪,定策略】

周四的复盘给大家分析了一下人民币汇率变化对市场风格的影响,周五的行情也跟我们预判的差不多,整体表现为沪弱深强,中小题材迎来反弹修复,而沪指以及中字头里的大金融、大基建等方向承压回落。

板块方面,周五半导体和机器人全天强势,消费电子、中药等板块盘中也有活跃,市场整体还是处在超跌方向的轮动反弹状态,并未有资金明显流入推动的持续性行情。

半导体开盘冲高,竞价悍顶一字的20CM长光华芯让场内资金一下就找到了方向,涨价消息刺激的存储芯片概念领涨,北京君正、雅克科技等权重快速拉升,10CM德明利、大为股份高开秒板。

机器人概念早盘的接力有些不稳定,20CM龙头丰立智能竞价爆出天量,涨停开盘量比却接近600倍,明显分歧是比较大的,所以开盘后也就不出意外地开板了,尽管后面秒封回去,说明日内有资金承接,但后市的持续性还是有待观察。

之前的复盘也提到,缩量市场利好情绪票。可以看到前面4板的杭州热电断板后,今天还能反包涨停,说明连板接力的情绪还是不错的。目前因为中特估还没有放量补跌,很大一部分场内资金仍然留在里面躺平,加上人民币贬值破“7”导致北向连续流出,这两大背景下场内没有足以大范围和有持续性地拉升大票的资金体量,所以除了超跌反弹,部分小票的情绪接力短期也可能迎来博弈机会。

所以目前可以稍微关注一下连板方向。空间板是4板的日播时尚,不过这个票大概率引领不了市场的赚钱效应,因为它炒作的是借壳概念,这类型的炒作一般都是在停牌的时候提前发酵,等到借壳的那个龙头复牌连续走一字的时候,对于已提前炒作的其他概念股相当与利好落地,反而会迎来退潮(类似之前的中航电测和成飞概念)。

比如日播时尚主要涉及的炒作概念有电商和虚拟数字人。可以看到这两个概念都是从其停牌(4月27日)后开始发酵,而在其复牌的当日(5月16日)反而是收中阴线的,这就是典型的可预期的利好被提前炒作,后面尽管还有反复震荡的可能,但作为内生逻辑的那个故事可能就已经讲完了。

(图片来源:经传多赢股票)

加上注册制以后市场最高也只到过5板,所以短期日播时尚会有断板预期,留意它断板后的连板接力情况会比关注它本身更有价值。从高度来看3板的金桥信息会更有辨识度优势,而从梯队来看机器人概念是比较完整的,有好几个成功连板了,但板块前排个股在周五的分歧比较大,不是尾板或烂板,就是T字板,远大智能的一字板还是放量的,下周大概率要走一下分歧,如果分歧后能有承接再度转强,才有望成为阶段领涨风口。

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策略上,短期回避中字头、AI应用层的高位退潮个股,有日内冲高的注意把握机会进行高低切换,另外大金融、酿酒等为代表的的权重板块可能受汇率变动影响短期承压,新能源、医药作为北向重仓的板块也可能会受到一定的冲击,不过这两个板块长期超跌后估值已经比较有性价比,向下震荡空间相对有限。科技方向的中小题材个股有望迎来持续性的反弹修复,关注哪些细分的流动资金率先开始持续翻红。

【风口早知道】

人气板块点评:

①人工智能

仍然维持周四复盘中的观点:以传媒、游戏为代表的AI应用端在大分歧过后起码要走一个日线底背离的修复,重点关注算力芯片、CPO、液冷等超跌方向。不过上周领涨的存储芯片虽然走出了五连阳,但资金是翻绿的,说明资金介入不强,加上周五板块大涨,最先反弹走强的深科技、江波龙却都冲高回落,从博弈性价比角度等待板块回踩辅助线出现次低点后再参与会更加合适。

(图片来源:经传多赢股票)

液冷作为算力三大超跌分支里唯一还没走出强异动的,本周高澜股份、中石科技、中科曙光等核心成分股盘中均有活跃,下周可以留意是否出现轮动补涨的机会。光模块反弹大阳线的次日就马上砸盘,新易盛、天孚通信盘中都一度跌超10%,对炒作情绪的打击比较大,周一观察核心前排的中际旭创、断板后爆量的华工科技,以及老龙头剑桥、中军的新易盛和天孚等能否出现竞价修复,如果竞价能够放量高开修复,板块仍有分歧重新转强的预期。

②充电桩

因为北向持续流出,所以北向重仓的一些新能源权重如宁德时代、比亚迪、阳光电源等承压回落,对新能源方向的炒作有一定的影响,作为领涨分支的充电桩也进入横盘震荡状态。不过政策面看,5月下旬高层调研时再度提及加快充电桩建设,这已经是月内高层的第二次强调,可见充电桩产业的政策导向非常清晰,加上整体估值仍然偏低,小票仍然有机会走出独立性行情。比如创业板的趋势票英可瑞、万胜智能,主板的情绪票万马股份等,基本都是小票,在调整中基本都是缩量,板块前排的分歧并不大,短期震荡休整后仍有较强的上行预期。

(图片来源:经传多赢股票)

③机器人

竞价涨停的丰立智能开盘秒砸,一字板的远大智能板上放出巨量,前排走势不太稳定,在没有出现大分化的情况下不具备太好的博弈性价比。等待前排断板后观察分歧强弱,如果没有放量走A字杀跌,那么仍可尝试在资金翻红的人气个股中博弈回档低吸的机会。

周末高热度舆情话题:

①边缘计算-OpenAI首次将ChatGPT引入智能手机,发布iPhone版本,并承诺未来将为安卓设备提供服务(国科微、瑞芯微、中科蓝讯、全志科技、恒玄科技等);

②LED-利亚德LED显示产品5.18宣布涨价,木林森/东山精密LED封装5.1后也已提价,反映LED显示市场需求在好转(三安光电、华灿光电、洲明科技、艾比森、利亚德等等);

③存储芯片-中国大基金计划再向长江存储投资18亿美元/5月16日,长江存储的颗粒报价开始抬升,涨价幅度约在 3-5% 左右(江波龙、北京君正、兆易创新、深科技、普冉股份等);

④物流-李强主持召开国务院常务会议,研究落实建设全国统一大市场部署总体工作方案和近期举措(新宁物流、三羊马、音飞储存、飞力达、长久物流等);

⑤先进封装-北京:实施大模型底层支撑性技术筑基工程,以Chiplet技术进步弥补先进工艺技术代差(通富微电、长电科技、甬矽电子、伟测科技、润欣科技等);

⑥智能终端-天猫精灵智能眼镜正测试大模型交互,可陪伴运动、陪聊、给建议等(奋达科技、漫步者、惠威科技、全志科技、国光电器等)

⑦苹果MR-周末同花顺新增MR概念/国君电子:MR初代解决“好用想用”的问题,二代解决“便宜想买”的问题(立讯精密、兆威机电、杰普特、荣旗科技、智立方等)

今天我们就聊到这里,如果大家觉得文章有帮助的话,希望帮忙点赞支持一下,祝大家投资顺利!

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