【梯队解析】

今日共103股涨停，连板股总数23只，其中三连板及以上个股2只，上一交易日共11只连板股，连板股晋级率18%；33股封板未遂，封板率为76%。

（图片来源：经传多赢股票-主题猎手）

焦点股方面，PCB板块宝鼎科技13天8板，AI应用概念股达实智能7天6板，电力板块京能电力9天6板，摘帽的四环生物4连板。

题材梳理：

①摘帽。炒作逻辑：部分ST概念股业绩改善后摘帽。炒作逻辑：事件。延续性:部分个股的独立性炒作，短线情绪载体，炒作周期暂看3-5天。相关上市公司：四环生物、双成药业、声迅股份等。

②PCB/被动元件（MLCC）。炒作逻辑：大摩研报拆解称英伟达最新Vera Rubin机架中PCB、MLCC价值量大增。炒作逻辑：事件催化+产业逻辑。延续性：由于普遍是顶大票发酵，启动日基本就把预期打满透支上涨动能，需要等连板梯队断完后再走趋势，短期预计为持续淘汰赛。相关上市公司：鹏鼎控股、风华高科、宝鼎科技等。

③韬定律/半导体。炒作逻辑：华为发布韬定律全新半导体技术路线，绕开光刻机卡脖子，重构产业链价值。炒作逻辑：事件催化。延续性：指数周线死叉阶段的科技补涨分支，空间相对有限，暂看量化一日游炒作，如在高潮次日能良性承接住抛压，再看后续的趋势炒作（3-5周）。相关上市公司：中芯国际、华虹公司、晶方科技、通富微电、华天科技等。

【核心策略】

今日市场探底回升，创业板指涨超2%，科创50指数盘中大涨超6%，权重股集体走强。个股跌多涨少，两市超3000家个股翻绿下跌。量能小幅放大，两市全天成交额3.21万亿，较上一交易日放量3024亿。板块方面，芯片产业链集体爆发，华虹公司20cm涨停，寒武纪、盛美上海大涨创历史新高；PCB概念延续强势，鹏鼎控股2连板涨停；电力板块走强，京能电力9天6板；下跌方面，油气概念股震荡下挫。

指数方面，平均股价周线死叉，节奏上由主升转为箱体震荡，逢阳线反弹到箱体上沿就偏向压力，需要注意回避高潮板块次日接力。日内领涨的科创50，次日的反馈是指数节奏的重要锚定，如果光头阳线次日给到平开/小低开的性价比，市场就还有量化资金承接做T的空间，如果高潮阳线次日一致性抢高开，就要注意可能出现获利盘兑现。

（图片来源：经传多赢股票）

题材方面，今天国产芯片产业链再度爆发，仍然是消息催化的量化单日高潮，一方面是昨晚DS永久降价，另一方面是发酵了个新名词韬定律，被量化捕捉到语料于是直接大买特买。最近的板块特征是，指数光头阳线时共振高潮的板块一般都是量化推升，高潮次日基本就是去弱留强内部分化了，所以高潮次日也不太适合头铁接力，后面有合适的回档再看会更好。

机器人方向，昨晚已经提示过连板方向强度不太够，今天身位板龙星也如期被卡掉。不过目前人形机器人板块指数已经月线金叉突破平台新高，加上有特斯拉Q2发布Optimus V3的预期在，哪怕某一两次的尝试没有走出来，板块后面大概率还会有资金反复博弈，只不过是换一个载体而已。相比于连板，大票的炒作结构相对更清晰一点，围绕已切入特斯拉产业链的核心白马股持续看趋势就好。

（图片来源：经传多赢股票）

有一个点也要注意，就是最近大票风格越来越极致 ，基本上一有新东西，就是冲大票。比如前两天玻璃基板利好，资金直接20亿封单顶京东方；昨天PCB利好，资金就直接20亿封单顶了2000亿市值的鹏鼎（甚至还想尝试二连一字板）；今天量化挖到韬定律这个新名词，又是中芯、华虹这些大权重猛冲20cm。这说明，情绪已经亢奋到难以分析了（很难想象保持着基本理智的资金会顶一个2000亿市值的二连一字板）。那么只要还在场内，就需要做好风格极致高潮后快速转变的预期。

科创50日内光头大阳线高潮，那日内主动探底回升洗盘的大长腿就有预期差，次日如果指数没一致性抢高开，给到量化资金进场做T的空间，大长腿类型的个股就有机会错位发酵。指数方面，创业板指日内是探底回升的（类似上周五创业板指高开高走光头阳线而科创50探底回升收下影线，就具备了预期差），对应创业板指的权重成分股就有预期空间。情绪方面，市场也走出久违的地天板，在极致冰点后有回暖迹象（市场开始惩罚核按钮）。那明天，对应的就是最具辨识度的创业板指权重和连板情绪股，两者之间的方向选择了。