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经传头条丨OpenAI发布王炸产品,知名基金增持减肥药巨头;春节档表现亮眼,假期利好持续释放

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「机会早知道」

1. 人工智能丨OpenAI与谷歌相继发布重磅AI产品

2月16日,全球顶级生成式人工智能公司OpenAI宣布推出生成式人工智能模型“Sora”。通过文本指令,Sora可以直接输出长达60秒的视频,并且包含高度细致的背景、复杂的多角度镜头,以及富有情感的多个角色。此外,谷歌也发布了“下一代AI模型”,首个登场的多模态通用模型Gemini 1.5 Pro,把稳定处理上下文的上限扩大至100万tokens。

点评:长江证券认为,文生视频模型Sora模型对于训练算力的消耗或不低于主流的LLM模型。而Sora取得的关注度和热度,无疑会进一步加速北美大厂针对多模态模型的投入和博弈,加剧AI竞赛。Gemini 1.5 Pro的主要亮点在于上下文窗口的显著提升,为其多模态能力提供良好基础,其推出侧面验证Scaling Law仍在持续,参数量扩大模型能力提升的现象依旧存在。

根据经传软件信息显示,相关个股主要有寒武纪(688256)、亿通科技(300211)。

【相关精品策略】开年AI王炸!全新视频生成模型发布,传媒再迎新风口

链接:https://neican.n8n8.cn/details/strategy/2244

2. 减肥药丨桥水大手笔增持制药巨头礼来

当地时间2月16日,美国制药巨头礼来公司股价上涨3.2%,再创历史新高。今年以来,得益于市场对其GLP-1药物的强劲需求,礼来股价已上涨34%,市值超过了“美股七巨头”之一的特斯拉。

点评:机构指出,最新公布的美股持仓报告(13F表)显示,知名对冲基金桥水在去年四季度重点增持了礼来和英伟达,对礼来的加仓幅度达412.51%,持仓市值为1.85亿美元。礼来以及来自丹麦的诺和诺德公司均在大手笔加码产能建设。

根据经传软件信息显示,相关个股主要有普利制药(300630)、甘李药业(603087)。

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「外围市场」

美股方面,三大股指走势疲弱,纳斯达克指数表现最差,累计下跌1.34%,报15775.65点。美股大型科技股表现分化,苹果、谷歌跌超3%,微软跌超2%,英伟达市值接连超越亚马逊、谷歌,成美股市值排名第三的股票,仅次于微软、苹果。

港股方面,2月14日开市以来的3个交易日,恒生科技指数大涨6.89%,创近1个月新高,恒生指数累计上涨3.77%,国企指数上涨4.75%。纳斯达克中国金龙指数大涨超5%。富时中国A50指数期货也表现强势,2月16日大涨1.35%,创出两个多月新高。

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「新股一览」

今日无新股申购。

今日无新股上市。

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「经传策略」

软件信号: 大盘三连阳,重回智能辅助线之上,主力净买额持续流入,捕捞季节柱体变红,短线有望维持强势;平均股价反弹5.66%,个股全线普涨,市场人气回暖,短期机会增多。

板块机会: 据OpenAI官网,OpenAI首个视频生成模型Sora发布,完美继承DALL·E 3的画质和遵循指令能力,能生成长达1分钟的高清视频。Sora模型能够生成包含多个角色、特定类型运动和主体及背景精确细节的复杂场景。该模型不仅能理解用户在提示中所要求的内容,还能理解这些事物在现实世界中的存在方式,Sora的发布引爆全球,假期热度非常高,AIGC大幅应用时代将提前到来,关注相关板块个股的反弹机会。

盘面回顾: 节前两市指数持续反弹,各大板块不断回暖,个股持续反弹,近两千个股票反弹超9%,市场成交量不断放大,成交金额连续两天破万亿,市场的人气持续回暖,北向资金净流入5亿。

投研观点: 节前大盘三连阳,市场连续两天超万亿成交,抄底资金已经进场,春节假期利好消息扎堆:①假期恒生指数、中概股都出现强劲反弹,其中恒生科技指数反弹近7%,将进一步刺激市场的做多情绪;②证监会换帅之后,密集惩处违规行为,严惩IPO欺诈发行,正本清源,将提振投资者的信心;③1月份新增信贷和社融数据超市场预期,反映经济持续复苏;④行业方面,人工智能再迎来革命性的产品Sora,旅游、电影的消费旺盛,一部减肥电影以及美股两大减肥巨头持续新高,有望重新刺激减肥药板块。一年之计在于春,春节长假之后,各方资金已经摩拳擦掌,1月底市场跌出了绝佳的黄金坑,而且随着雪球敲入基本结束、微盘量化的清盘出局,市场的空头力量已经枯竭,万亿抄底资金进场,假期之后的市场有望迎来一番新景象,预计市场将继续震荡反弹,短线可积极做多,把握红包行情。

核心策略:积极关注AI应用端、算力CPO、服务器、减肥药、旅游电影等高热度板块的反弹机会。

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「要闻精选」

▷▷ 李强主持召开国务院第三次全体会议

李强主持召开国务院第三次全体会议,讨论《政府工作报告》稿,对做好开年工作进行动员。李强强调,国务院各部门要迅速进入工作状态。把解决群众和企业关心的实际问题作为打开工作局面的突破口,多做有利于提振信心和预期的事。

▷▷ 多只小市值风格ETF获大额申购

今年以来,资金持续涌入权益类ETF。据Choice测算,截至2月8日,权益类ETF年内净申购额超过3200亿元。

从春节前4个交易日的情况看,南方中证500ETF净申购额为260亿元,南方中证1000ETF净申购额为148亿元,广发中证1000ETF和华夏中证1000ETF净申购额均为65亿元左右,华泰柏瑞中证2000ETF净申购额为59亿元。中证1000、中证2000均为小市值风格的宽基指数。

▷▷ 4.74亿人次创新高!春节旅游“热辣滚烫”

春节假期8天全国国内旅游出游4.74亿人次,同比增长34.3%,按可比口径较2019年同期增长19.0%;国内游客出游总花费6326.87亿元,同比增长47.3%,按可比口径较2019年同期增长7.7%;入出境旅游约683万人次,其中出境游约360万人次,入境游约323万人次。

▷▷ 80.16亿票房!2024春节档电影打破历史记录

2024年春节假期全国电影票房为80.16亿元,观影人次为1.63亿,相比2023年春节假期票房和人次分别增长了18.47%和26.36%,均创造了同档期新的纪录。

票房前4名影片分别为:《热辣滚烫》27.18亿元,《飞驰人生2》23.98亿元,《熊出没·逆转时空》13.89亿元,《第二十条》13.4亿元。

▷▷ . 比亚迪王传福最新判断:今年新能源汽车单月渗透率将超50%

比亚迪董事长兼总裁王传福在广东省高质量发展大会上表示,我国新能源汽车产销量已连续9年全球第一,占到全球60%以上比重,新能源汽车发展进一步提速,预计今年新能源汽车单月渗透率将超过50%。

▷▷ 近30家上市公司披露回购或增持计划公告

据不完全统计,昨日包括万业企业、华勤技术、垒知集团、日久光电、之江生物、宣泰医药、三旺通信、多伦科技、永信至诚、南矿集团、永东股份、西力科技、仁度生物、金奥博、声迅股份、正和生态、长华集团、赤天化、唯赛勃、利源股份、新疆天业、江苏索普、迪贝电气、川润股份、保龄宝、宁波东力在内的26家A股上市公司披露回购或增持计划公告。

▷▷ 自贸区离岸贸易印花税优惠将在上海试点

财政部、税务总局发布关于在中国(上海)自由贸易试验区及临港新片区试点离岸贸易印花税优惠政策的通知,对注册登记在上海自由贸易试验区及临港新片区的企业开展离岸转手买卖业务书立的买卖合同,免征印花税。通知自2024年4月1日起执行至2025年3月31日。离岸转手买卖,是指居民企业从非居民企业购买货物,随后向另一非居民企业转售该货物,且该货物始终未实际进出我国关境的交易。

▷▷ 中国央行超额续作5000亿元MLF

中国央行18日进行5000亿元一年期MLF操作,利率2.5%,此前利率为2.5%。2月MLF操作利率继续“按兵不动”,央行已经连续15个月超额续作MLF。综合央行前期对外表态释放的信号,市场分析人士普遍认为,2月20日公布的LPR报价有可能单独下调。

▷▷ 美国1月CPI、PPI涨幅超预期,多位美联储官员发声

美国1月份消费者价格指数(CPI)和生产者价格指数(PPI)均超出市场预期,引发了对通胀将迅速回落至2%的质疑。

亚特兰大联储主席博斯蒂克:倾向于在夏季开始降息,仍预计2024年将进行两次降息。里士满联储主席巴尔金:CPI数据证实了美联储在降息问题上需要更多信心的原因。旧金山联储主席戴利:三次降息是今年的合理基准。美联储前大鹰派布拉德:3月降息是明智的。

▷▷ 海南:春节假期离岛免税购物金额24.89亿元

从海口海关获悉,据统计,2024年2月10日-17日(春节假期期间),海口海关共监管离岛免税购物金额24.89亿元,购物人数29.77万人次,人均消费8358元。

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