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“中特估”或将取代人工智能?AI+教育业绩利好加持,AI传媒高位分歧如何布局

▷▷本周行情回顾

本周(2023.05.04-2023.05.05)上证指数的涨跌幅为0.34%。整体上演冲高回落的走势,前期指数突破智能辅助线压制时已经消耗了大量上涨动力,指数的上升通道不会被破坏,但很难走牛,后续指数大概率会站稳3300点然后继续冲击3400-3500,现在市场上的热点涣散,板块轮动效应很快,导致操作难度偏大赚钱效应不高。

(图片来源:经传多赢软件)

从沪深300的软件技术指标来看,目前代表短中长期趋势的神奇色阶第一,第二和第三色阶全绿,说明短中长期趋势均不好,周五沪深300再度被智能辅助线压制,幸好捕捞季节还是处于强势金叉,明天需要观望一下,等待突破智能辅助线后再择机布局更好。

▷▷主题挖掘

从“主题挖掘”的角度来看,本周涨幅靠前的分别是:雄安设计、传媒、知识付费、中船系、互联网保险。从5日涨幅来看,涨幅靠前的以“中特估”相关的产业链居多。

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中特估走强的逻辑主要有三方面,第一:五一假期政府部门再度创出“国企改革”的消息;第二:人工智能高位分歧加剧,中特估作为2023年公认的两大主线之一自然吸引短线资金的关注,大量短线资金切换到比较稳健的板块;第三,中特估相关的产业链上市公司2023年Q1的业绩利好刺激。目前中特估占尽天时地利人和,后续继续关注“中特估”概念内的结构性机会。

▷▷下周行情展望

①传媒娱乐:估值和机构持仓均处在低位,有明显配置机会

今年以来传媒指数上涨59%,而估值和机构持仓均处于较低水位,有明显配置机会。3月下旬以来,板块上涨主要是在基本面基础上,低估值和低配置下的AI主题带动,今年一季度基金持仓传媒板块配置环比提升至0.92%,但仍处于低配状态,拥挤度一般的情况下助推进一步上涨。

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传媒娱乐神奇色阶四阶全红,捕捞季节处于强势金叉状态,流动资金持续翻红说明资金非常活跃,唯一不稳定的因素就是它远离智能辅助线,如果此时进场容易追高被套,不妨等它调整到智能辅助线出现回档金叉再重新介入,有望得到支撑继续反弹。

②在线教育:“AI+教育”叠加业绩扭亏为盈

消息面上,5月4日,好未来宣布承建的智慧教育国家新一代人工智能开放创新平台正式上线AI云课堂,业绩方面,2023年一季度,7家教育企业实现净利润翻倍增长或扭亏为盈。勤上股份、学大教育增幅居前。勤上股份2023年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润1.3亿元,学大教育2023年第一季度报告显示,公司实现归属于上市公司股东的净利润约508.74万元,同比大幅增长334.46%。

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在线教育神奇色阶四阶全红,捕捞季节收出强势金叉,而且红色柱子逐渐在攀升,流动资金持续翻红,成交量也呈增长态势,不同于传媒娱乐它此时离智能辅助线较近,试错空间跟上涨空间都比较大,后续趋势不坏可持续关注。

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