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AI电子或成下一个风口?旅游强势站稳智能辅助线,房地产延续超跌反弹

周四,大盘全天震荡分化,沪指午后拉升重回3200点,创业板指盘中创近3年新低。截至收盘,沪指涨0.5%,深成指涨0.13%,创业板指跌0.28%,平均股价跌0.89%。盘面上,大金融、中字头个股午后异动带动指数拉升,首创证券、弘业期货一度涨停。房地产、基建股逆势活跃,20CM蕾奥规划3天2板。猪肉股展开反弹,巨星农牧、新五丰涨停。算力概念股盘中拉升,拓维信息、特发信息涨停。下跌方面,AI应用方向集体调整,中国出版、上海电影等多股跌停。

在今日券商观点中,对于宏观大势,中信证券表示,当前偏低估值背景下银行板块步入可积极配置区间。

对于具体的市场机会,信达证券认为,电子行业中低阶需求复苏有望先行,把握布局良机;华泰证券指出,暑期出游旺季临近,推荐攻守兼备的出行链标的;国金证券称,房地产市场宽松预期加强,行业不必悲观。

接下来看券商观点的具体内容:

「宏观大势」

中信证券:当前偏低估值背景下银行板块步入可积极配置区间

中信证券表示,降低银行存款成本仍属今年重点方向,这既有助于银行降低负债成本,同时有助银行提升支持实体能力,存款利率调降有望接续。整体而言,银行业整体经营格局稳定,市场风格催化贝塔行情,个体公司价值开始显现。板块投资而言,预计二季度开始银行业息差二阶导改善、下半年开始一阶导改善,当前偏低估值背景下板块步入可积极配置区间。

「市场机会」

信达证券:电子行业中低阶需求复苏有望先行,把握布局良机

信达证券认为,市场复苏及技术创新机遇是2023年投资主题。创新方面,AI进一步加速各行业变革,算力主线包括服务器、PCB、光模块、液冷等细分赛道潜藏成长机遇。此外,硬件端苹果MR也是一大创新焦点。复苏方面,安卓手机市场经长期调整,当前产业链厂商去库底部逐渐明朗,部分厂商已现复苏信号。后续需求复苏中低端产品有望先行,电子行业复苏有望逐步渗透高端市场。

(图片来源:经传多赢软件)

点评:

消费电子昨天出现S点信号,并且代表短期趋势的神奇色阶第一色阶变绿,说明短期趋势出现问题,后续大概率会继续调整,先谨慎观望,看看MR头显概念能否作为短线分支跑出来。

华泰证券:暑期出游旺季临近,推荐攻守兼备的出行链标的

华泰证券指出,5月航空板块情绪陷入低谷,看好暑运旺季行情,中长期该行坚定看好民航供需结构改善,叠加全票价管制放开,航司盈利有望在暑运旺季取得突破。物流方面,短期内快递行业价格未止跌,但看好价格战加速行业出清之后竞争格局改善,中长期,行业集中度提升与成本端优化有望抬升龙头电商快递盈利水平,看好快递行业中长期格局改善,关注板块龙头个股。暑期出游旺季临近,市场提前交易的可能性提高,推荐攻守兼备的出行链标的。

(图片来源:经传多赢软件)

点评:

景点旅游概念受“高考”暑假的预期利好,近期反弹,特别是叠加了“寺庙经济”概念的九华旅游和峨眉山A等多个股票异动明显,后续在人工智能主线分歧后,市场大概率还会挖掘消费的超跌旅游分支。在做该板块的时候注意结合盘面(盘面弱势更好形成短线抱团),并且以低吸为主。

国金证券:房地产市场宽松预期加强,行业不必悲观

国金证券称,预计供给侧支持将加速推进,高能级城市需求侧政策将持续落地,供需政策协同发力支撑市场销售复苏,能拿好地且快速去化的房企更加受益。推荐有持续拿地能力、布局优质重点城市的头部央国企和改善型房企

(图片来源:经传多赢软件)

点评:

市场人工智能主线高位分歧,资金“高切低”的情况下,自然而然会挑选房地产行业做“超跌反弹”的投机,但是相对于“夕阳”的房地产,老师更加看重“骄阳”的大基建,特别是建筑装饰分支,后续可以重点关注水手突破黄色的房地产行业个股。

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