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布局时机来了?军工“量价先行”底部金叉,AIGC再迎政策利好

周四,大盘全天低开后冲高回落,创业板指相对偏强。截至收盘,沪指涨0.00%,深成指涨0.39%,创业板指涨0.59%,平均股价涨0.24%。盘面上,AI概念股继续活跃,应用、模型方向领涨,恒信东方20CM涨停,午后多只AI概念股出现冲高回落走势。MR概念股开盘大涨,双象股份2连板。脑机接口概念股再度大涨,创新医疗、新智认知均5连板。农业股尾盘异动,新赛股份涨停。下跌方面,中药股陷入调整,千金药业、康缘药业跌超5%。

在今日券商观点中,对于宏观大势,银河证券表示,A股估值处于历史中低水平,6月上涨可能性较大。

对于具体的市场机会,国联证券认为,古代经典名方有望加速落地,中药企业有望成经典名方新赛道龙头企业;平安证券指出,三地政策利好通用人工智能发展,AIGC产业链迎空前的市场机会;东吴证券称,当前为军工板块较好的拐点布局期,四个条线值得关注。

接下来看券商观点的具体内容:

「宏观大势」

银河证券:A股估值处于历史中低水平,6月上涨可能性较大

银河证券6月2日研报表示,A股在经历5月大幅回调,降至1月初点位,估值处于历史中低水平,6月份上涨可能性较大。在流动性宽松背景下,有利于创新驱动,预期后期成长风格会有较好表现。当经济复苏放缓时,中小型企业经营更加艰难,预计大盘风格会相对占优。

「市场机会」

国联证券:古代经典名方有望加速落地,中药企业有望成经典名方新赛道龙头企业

国联证券认为,昨日国家中医药管理局、国家药监局积极组织推进古代经典名方关键信息考证研究工作,公布《古代经典名方关键信息表(“异功散”等儿科7首方剂)》。受益政策推动,经典名方或将加速落地,考虑经典名方免临床上市、在中医临床终端疗效受广泛认可,予行业“强于大市”评级。中药企业在研发储备、上游中药材布局、数字化智能制造、产品循证证据打造、品牌推广与销售渠道上分别具备较强优势,有望成为经典名方新赛道龙头企业。

(图片来源:经传多赢软件)

点评:

中药概念昨天领跌两市,目前已经回踩智能辅助线,但是坚持中药的中期投资策略,等待捕捞季节强势金叉后逢低买入即可。

平安证券:三地政策利好通用人工智能发展,AIGC产业链迎空前的市场机会

平安证券指出,北上深作为“中国城市人工智能发展指数百强榜”前三名的城市,积极响应国家相关决策部署,相继发布人工智能利好政策。试验区、先导区的建立将发挥其示范效应,加速国内人工智能的技术攻关和应用落地。当前,我国通用人工智能在各行各业的应用落地如火如荼,行业上市公司纷纷下场推进大模型的应用,我国AIGC产业链迎来空前的市场机会。该行持续看好AIGC产业链。

(图片来源:经传多赢软件)

点评:

AIGC已经确认为下一次人工智能板块内部轮动的“核心”,目前该板块的流动资金持续翻红和主力净买额“红肥绿瘦”,说明主力资金的认可度很高。但是近期累计涨幅过大,不可盲目追涨,看看盘中强势个股有无低吸机会。

东吴证券:当前为军工板块较好的拐点布局期

东吴证券发布称,从2020年中期军工行业开始一轮大行情以来,核心赛道重点标都表现出了持续的成长性,当前,行业某些环节市场格局有变,基数效应也会带来部分企业业绩增速的下行。这也会带来选股审美标准的调整,随着上游进入更多的竞争和下游国资主机厂改革不断落地,景气程度从上游向中下游传导,需要重视两类标的:一是上游环节中具备高技术壁垒的高附加值企业。二是下游环节处于链长地位的已经激励到位的拥有改革弹性的央企。

(图片来源:经传多赢软件)

点评:

军工板块近期探底后以弱势震荡为主,目前流动资金和主力净买额成功翻红,说明主力资金的活跃度已经起来,后续有望在捕捞季节强势金叉的情况下加速上涨,重点关注“中船系”相关个股的低吸机会。

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