中信证券：建议关注国内头部AI PCB/覆铜板（CCL）厂商、存储厂商等

中信证券称，英伟达在GTC 2026上表示，2027年AI算力需求仍将保持强劲增长。中信证券认为，在Rubin/Rubin Ultra架构中新增LPU与midplane，规格、用量提升将带动需求进一步扩张，AI PCB将充分受益于此；CPO将有望率先在Rubin的Scale-out架构中落地，在Scale-up的应用预计将始于2028年Feynman平台上。看好英伟达GTC 2026大会进一步强化市场对于AI产业持续增长、增量逻辑兑现的信心，建议关注国内头部AI PCB/覆铜板（CCL）厂商、存储厂商等。

中信建投：继续看好固态电池板块的配置价值

中信建投称，锂电设备方面，车企明确全固态装车指引，静待设备端招标催化。固态电池领域产业化进展显著，各大企业集中公告全固态电池成功下线及后续上车指引，引起较大关注。当前板块整体处于“击球区”， 头部电池厂也已启动GWh级全固态电池生产设备招标，计划2027年实现小批量示范装车，2030年达成大规模量产目标，对于设备企业订单兑现和业绩释放的时间窗口正在打开，产业链量价齐升可期，继续看好固态电池板块的配置价值。

（图片来源：经传多赢软件）

点评：

固态电池经过持续的下跌行情，昨天收出锤子线形态，这是典型的低位看涨反转信号，不过鉴于昨天市场是普涨行情，所以有一定的水分，接下来看它能否有更多积极的好转信号出现，对这方面感兴趣的可以先关注一下。

华西证券：海运油气保险或继续维持一段时间较高保费

华西证券指出，霍尔木兹海峡作为全球贸易与能源安全的枢纽和“咽喉”，其通航情况对能源化工乃至工业生产有着极大的影响。在复杂多变的地缘局势背景下，从海运油气保险的角度，即便冲突结束，承保人仍可能因为持续存在的风险隐患（比如水雷或政治不确定性）以及 JWC 审慎调降风险等级等因素，继续维持较高的保费一段时间。建议密切关注局势变化、相关国家变更运输路径、战争险报价等。

（图片来源：经传多赢软件）

点评：

石油化工板块是为数不多在指数震荡下跌中持续阴跌的方向之一，它的调整力度并不是很大，可以趁调整时轻仓布局，如果接下来市场的做多情绪真的恢复了，有很多处于低位的方向可以布局，没必要只盯着这一个方向，最好的策略就是不同板块分仓布局，防守的布局一些，进攻的布局一些。