中信建投:维持财政政策受益方向和景气度较高的科技板块的重点配置方向
中信建投证券认为,指数层面,整体市场预计仍有望震荡上行:1、国内经济仍有压力,但财政政策后续有望发力接上,关注月初人大常委会财政政策指引;2、货币层面流动性预计继续维持宽松,预计后续仍有降息降准,且近期针对股市的5000亿互换便利也已落地,有望对市场形成更多支撑;3、短期主要风险点依然来自海外,市场对短期联储降息预期有所走弱,叠加11月初美国大选,我国出口及多个高新技术领域或有政策制裁担忧。行业配置层面,流动性宽松背景下,维持财政政策受益方向和景气度较高的科技板块的重点配置方向,重点推荐景气度较高、若发生进一步制裁国内较为受益的科技自主可控相关方向。
海通证券:计算机板块公司有望借助并购重组实现技术升级和产业链整合
海通证券指出,“并购六条”尤其支持上市公司围绕战略性新兴产业和未来产业进行转型升级,通过并购整合资源、提升关键技术水平,并助力“两创”板块公司收购上下游资产。研报认为,计算机板块将成为这一政策的受益者。随着监管层推动并购政策的深化,计算机板块公司能够加快向新兴行业渗透,借助并购重组实现技术升级和产业链整合。计算机行业本身因高研发投入和高成长性需要大量资金支持,此次政策将引导更多资本流向该领域,进一步推动企业通过并购补充上下游资源,提升竞争力并扩大利润增长空间。
(图片来源:经传多赢软件)
点评:
计算机设备目前的趋势正旺,流动资金持续翻红,捕捞季节也收出了金叉,只不过由于量能的不足导致收出光头彩柱,成交量方面保持得不错,只不过它离前期高点的压力位越来越近,要小心遇压回落的调整风险,如果能突破前高那么它的走势还会继续上攻,近期可留意后续它是选择继续上攻还是遇压回落,然后再做进一步的打算。
中国银河证券:关注增量政策成效释放,看好银行配置价值
中国银河证券指出,财政货币政策逆周期调节加强,促进经济回暖。地产政策组合拳加码,支撑短期信贷。加速商品房去库存、盘活存量土地,改善房企流动性,叠加地方化债加力,有助银行资产质量优化。降准降息及存款利率、存量房贷利率下调落地,银行息差受影响中性。关注后续政策实施成效。继续看好银行板块配置价值,维持推荐评级。
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点评:
银行板块的趋势已经走坏,流动资金持续翻绿,捕捞季节收出死叉,成交量相较之前有明显的缩量且近期都没恢复过来,短期不看好它,不过由于目前沪指已经连续两天翻绿且有跌破辅助线支撑的迹象,如果后续它不能及时止跌企稳,有可能会继续走坏,一旦形成连锁反应,到那时这些偏防守的资金又会迎来资金的炒作,也是有炒作空间的只不过等的时间可能会比较久。
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