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持续的高温让各地用电负荷飙升,关注相关电力行业的投资机会

中信建投:预计下半年A股市场将呈现先抑后扬走势

中信建投证券下半年A股投资策略展望指出,预计下半年市场将呈现先抑后扬走势。短期面临盈利预期下修,但微观流动性有支撑,今年股权融资供给规模显著好于去年,股东增持和公司分红回购将明显改善。下半年美联储开启降息将显著改善汇率约束环境,国内政策有望加码,房地产新一轮收储政策值得期待,风险偏好将边际改善,下半年市场环境最终将好于上半年,主要指数有望挑战新高。中期看,地产负面拖累将不断减弱,A股盈利也将受益于产能周期见底回升。行业配置:逐步由守转攻,先守住胜率资产,关注电力,油,电信运营商等。伺机加仓赔率资产,关注三条景气线索:1)出海精挑细选;2)新质生产力尤其是AI方向;3)供求格局改善方向。

国泰君安:公用事业行业估值有望提升 水电业绩有望高增

国泰君安表示,在电改催化与长久期利率债的权益映射属性下,公用事业行业估值有望提升。1. 火电:优选具备成长及派息确定性的公司;2. 水电:把握大水电价值属性;3. 核电:远期成长空间打开,长期隐含回报率值得关注;4. 新能源:精选内生高增长个股。

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点评:

受电力行业的带动近期火电也有点蠢蠢欲动的意思了,从技术面来看K线收出反包阳线,捕捞季节金叉初期,流动资金翻红,成交量呈放量状态。从南方电网获悉,南方区域自7月3日以来持续高温,广州、深圳、珠海、珠海、江门、东莞、肇庆、惠州、云浮、湛江等9个地市用电负荷纷纷打破历史最高纪录,其中广州、深圳、东莞最高负荷均超2000万千瓦。 据南方电网预测,今年迎峰度夏期间,南方五省区负荷电量需求将保持快速增长态势,南方电网统调最大负荷需求将达2.55亿千瓦,同比增长8.9%。只要用电量居高不下,会逐渐向火电、水电、核电等相关行业扩散,那么相关板块就会被带动起来。

中信证券:保险行业降本增效有潜力,关注贝塔机会

中信证券指出,目前寿险行业面临低利率的艰巨挑战,转型出路主要在负债端,监管外力正在驱动行业降低负债成本和渠道成本,利好头部寿险公司;市场关注点主要在资产端,预计随着宏观经济和政策因素边际变化将继续呈现较强的贝塔机会。财险行业不存在利差损等方面的担忧,有望延续较高的确定性。

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点评:

保险近期跌幅比较大,不过昨天的一根反包阳线给该板块带来了反弹的希望,如果市场后续能继续走好,那么这些在低位的板块都有可能迎来反弹行情,值得提前潜伏起来。

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