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港股一度跌破17000点,李嘉诚减持邮储银行拖累指数|市场观察

虽然有降息降税等利好刺激内地房地产股上涨,但港股依然没有摆脱美国加息导致的调整行情,李嘉诚减持邮储银行(601658.SH,01658.HK)导致内地银行股领跌。

10月3日早上,恒生指数跌破17000点大关至16985.7点。截至中午收盘,恒生指数跌1.19%,报收17018点。

业内人士认为,港股估值已经逼近历史低点,很多板块个股可以布局,但对银行股则因为净息差受压而有较大分歧的看法。

部分板块已到历史极端估值低点

美联储加息继续,内地假期继续,暂时没有南向资金支撑导致了港股弱势,但部分板块到了历史极端估值低点,在部分市场人士看来具备较大投资价值。

博大资本非执行主席温天纳向第一财经记者分析,从美国经济数据来看,预计加息压力会继续,内地假期期间也没有南向资金流入,港股没有太多资金流入,市场观望情绪比较浓厚,目前投资者都依然比较谨慎一些。

奶酪基金投资经理潘俊对第一财经记者称,美元指数创20年以来历史新高,在美联储连续加息的背景下,美国利率水平也达到近年来新高。随着俄乌冲突以及欧洲能源危机形势趋紧,美元持续回流美国,进一步推高美元指数。

平安证券分析师薛威认为,就港股市场而言,无论是恒生科技代表的资讯科技业,还是可选消费、航空交运龙头,估值都已经非常便宜,长期配置的机会或许已经来临。虽然对于后续中概股监管合作、出口下行的强度和持续时间尚有不确定性,但当前市场已经非常悲观,只要中概股监管合作、内地经济修复、出口下行弱于预期、美联储紧缩边际趋缓这四者当中出现一到两个,港股低估值优质资产就有明显的向上修正动能。

玄甲基金CEO林佳义说,国庆期间,港股流动性再度承压,暂时没有南下资金持续流入,对南向资金相对重仓的板块及标的形成压力。不过,港股很多板块已经处于历史估值最低,投资人应该相信风险会消除,估值会回归,且不会太远。

鑫鼎基金首席经济学家胡宇亦称,恒生指数历史极端值很快要出现,应该进入“越跌越买”的阶段,银行地产都是跌出来的机会,传统低估值蓝筹股和金融地产板块,高股息的个股更具有安全边际,也适合全球利率上行的投资风格。

李嘉诚减持邮储银行

港交所披露显示,李嘉诚基金会9月29日以每股均价4.71港元出售了5万股邮储银行,目前最新持股数为21.84亿股,此次是李嘉诚基金首度披露减持邮储行。

邮储银行半年报显示,截至6月30日,李嘉诚基金会持有邮储行22.67亿股(占H股比例为11.42%)。据此测算,李氏家族在今年三季度已累计减持逾8300万股邮储银行H股。

受到李嘉诚减持影响,10月3日上午邮储银行大跌9.72%,拖累银行股整体表现,部分大型银行个股的H股市盈率跌破3倍。

一位公募基金经理向第一财经记者表示,前三季度来看,国内贷款利率下降幅度比较大,不利于银行的净利息收入表现,这个不利因素还没有在财务报表反映,需要一段时间消化,相比之下低估值的非银板块更值得投资者关注。

天风证券分析师郭其伟说,9月29日,邮储银行披露调整与邮政集团代理吸收个人存款储蓄费率的议案。2021年四大行平均净利差下降至1.86%,首次低于被动调整的下限1.87%,触发了邮储银行与邮政集团关于个人储蓄存款代理费率调整协议。以四大行平均净利差为观测值,代理费率动态跟进调整,有利于在商业银行净息差下行背景下,缓解邮储银行盈利压力。

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