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信创分歧转一致;大消费短期继续下探;石油化工或迎来估值重塑

周三,大盘全天震荡分化,沪指延续反弹。截至收盘,沪指涨0.22%,深成指跌0.2%,创业板指跌0.9%。盘面上,地产及产业链相关板块集体走强,新城控股、帅丰电器、蒙娜丽莎涨停。数字经济概念股继续活跃,安妮股份涨停。大金融股集体反弹带动上证50指数走强,宁波银行,新华保险等涨超3%。下跌方面,医药股陷入调整,众生药业接近跌停。光伏储能等赛道股午后走弱,锦浪科技跌超5%。

在今日券商观点中,对于宏观大势,华泰证券表示,2023年科技行业关注内需、创新、安全三条主线。

对于具体的市场机会,天风证券认为,业绩增速为王,重估信创的需求侧逻辑;民生证券指出,中长期供需紧平衡,石化板块有望迎来估值重塑;华泰证券称,民航客运机队引进收紧,2023年迎来供需结构改善。

接下来看券商观点的具体内容:

「宏观大势」

华泰证券:2023年科技行业关注内需、创新、安全三条主线

华泰证券表示,消费复苏,科技创新,产业链安全是2023年科技行业三条主线。回顾2022,由于盈利和估值下滑,电子(申万)指数下跌36.54%,跑输沪深300指数(-21.63%)。展望2023,在需求弱复苏推动下,预计半导体行业存货到年中基本恢复正常,行业盈利增速2H23开始回升。看好:汽车智能化、数字经济、卫星互联网、半导体设备材料国产化、元宇宙、人工智能等六条投资主题。

「市场机会」

天风证券:业绩增速为王,重估信创的需求侧逻辑

天风证券认为,回顾过去,计算机板块去年7月以来的逻辑核心在于业绩:其一,“收入利润剪刀差”,以金融IT为代表Q3业绩的突围;其二,信创为代表产业趋势加速,尤其是十一后信创产业的加速。展望未来,业绩增速为王,23年信创下应用改造需求被低估,收入利润剪刀差有望进一步扩大。

(图片来源:经传多赢软件)

点评:

前天信创过于一致,昨天该概念如期迎来分化,叠加“换手龙头”英飞拓的监管函,信创概念的分歧加剧,但是“龙一”安妮股份超百万的封单量说明资金持续看好该板块,所以分歧过后便是上车的机会,后续重点关注主题猎手的“涨停打板”功能中换手板和反包板个股。

民生证券:中长期供需紧平衡,石化板块有望迎来估值重塑

民生证券指出,俄乌冲突重塑了全球油气贸易流向,并使得供给约束加速显现。目前,油气行业供给紧张的根本性问题仍未得到解决,中长期内资本支出不足和需求相对坚挺将维持行业供需紧平衡的局面,油气的高位价格具备底部支撑因素,维持行业“推荐”评级。无论是PE还是PB,国内石油公司都显著低于国外石油公司,估值受到低估。此外,本轮油价上行凸显了资本开支中长期低位背景下油气资产的稀缺价值,板块有望迎来估值重塑。

(图片来源:经传多赢软件)

点评:

石油化工板块的熊线下移,牛线走平为洗盘信号。该板块目前被智能辅助线压制,等待突破智能辅助线并且捕捞季节强势金叉便洗盘结束,挑选三线拉升或者流动资金五日翻红的个股介入即可。

华泰证券:民航客运机队引进收紧,2023年迎来供需结构改善

华泰证券称,疫情防控措施不断优化,我国民航供给增速收紧可预见性较强,需求内生增长不断累积,恢复存在韧性,将共同推动行业在2023年迎来供需结构改善,同时经济舱全票价放松管制,票价弹性释放将为航司盈利提供明显增量,航司盈利有望取得突破。推荐景气度持续向上的航空板块。

(图片来源:经传多赢软件)

点评:

大消费板块还是一句话,“短期调整不改长期上涨趋势”,目前民航板块前期的获利盘比较大,短期有所反弹最好急流勇退,边打边撤退。而在经济大复苏的背景下,大消费的民航依旧看好,可以在春节前几天重点挑选“三线拉升”的个股博弈即可,现在以观望为主。

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