周四,大盘全天探底回升,三大指数均小幅上涨,创业板指早盘一度创出年内新低。截至收盘,沪指涨0.43%,深成指涨0.61%,创业板指涨0.66%。盘面上,机器人、减速器概念股大涨,昊志机电、通力科技、新时达等超10股涨停。军工股迎来反弹,观想科技20CM涨停。充电桩概念股开盘拉升,泰永长征涨停。券商股全天反复活跃,国盛金控涨停。下跌方面,医药股集体调整,圣诺生物跌超5%。
在今日券商观点中,对于宏观大势,中金公司表示,A股估值再度回落至历史相对低位,港股估值处于历史极端低位。
对于具体的市场机会,广发证券认为,科技股成可拥抱的确定性资产 “AI+”逢低布局;国联证券指出,出境游政策再放开有望加快复苏,预计完全恢复仍需时日;中银国际称,看好投资端改革等增量政策落地,券商板块估值还具备较大上行空间。
接下来看券商观点的具体内容:
「宏观大势」
中金公司:A股估值再度回落至历史相对低位,港股估值处于历史极端低位
中金公司表示,A股市场估值再度回落至历史相对低位水平,港股估值处于历史极端低位。中小市值公司估值再度低于历史均值。外资重仓公司估值重新回到历史均值附近。多数行业的前向市盈率已经处于历史均值以下,其中,银行、煤炭、石油石化、有色金属、交通运输、公用事业、电力设备、通信、环保、美容护理、国防军工等板块的前向市盈率估值位于历史25分位数以下(2010年至今)。
当前无风险利率接近去年10月底股市阶段底部时期位置,股票资产的相对吸引力回升。根据股息率和国债收益率测算的股债相对吸引力指数目前已经为116%,高于过去5年95%分位数,处于历史极端高位水平,权益类资产的相对性价比较高。按前向市盈率比较,A股市场估值在全球主要市场中明显偏低,港股估值也处于中等偏低位,全球投资性价比相对较高。
「市场机会」
广发证券:科技股成可拥抱的确定性资产 “AI+”逢低布局
广发证券认为,今年A股面临外部和内部两个不确定性环境,在这个背景下,AI为代表的科技股,是无风险利率下行,风险偏好降低的范式环境下,需要继续拥抱的确定性资产。戴康认为,这次“AI+”的调整在时间和空间比较充分,可以逢低布局,预计后续下行空间有限。
(图片来源:经传多赢软件)
点评:
人工智能昨天开启反弹但是依旧被智能辅助线压制,流动资金持续翻绿说明资金的流动性较差,在该板块没有出现B点强势金叉之前先谨慎观望为主。
国联证券:出境游政策再放开有望加快复苏,预计完全恢复仍需时日
国联证券指出,上半年受政策、航班恢复和签证供给因素制约,出境游复苏缓慢且以港澳游为主。近期,文旅部公布第三批出境跟团游目的地,政策导向积极,结合民航部关于下半年国际航线恢复情况的积极展望,出境游市场有望加快复苏,但预计完全恢复仍需时日。
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点评:
昨天大消费轮动反弹,但是反弹的“主力军”是权重的酿酒行业而不是短线的景点旅游,后续重点关注酿酒行业中B点强势金叉的相关个股更好。
中银国际:看好投资端改革等增量政策落地,券商板块估值还具备较大上行空间
中银国际称,1997年以来的印花税调整中,2次上调均引发市场短期下行,5次下调均催化市场短期大幅上涨,券商板块业绩直接受益于市场交投活跃,上涨更显著。2021年证券交易印花税税率及征收规则写入印花税法后,按现行《立法》规定,税率调整须向人大提请审议修订印花税法。政治局会议提出活跃资本市场后,利好政策陆续推出,继续看好投资端改革等增量政策落地。当前板块估值还具备较大上行空间,前期回调带来左侧布局机会,继续看好后续行情。
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点评:
在市场没有放量之前,市场想要企稳必须过“券商”这一关。今天只要“日内龙“国盛金控”不被核按钮,绝代双骄的首创证券和太平洋均维持“±3%”的状态”情况下,有持仓的用户朋友们做好“早盘低吸,盘中(最好是尾盘)冲高卖出”的做T策略就行,没有持仓的用户朋友们重点关注谁能率先出现“四线开花”就可以在回档分时均线的时候低吸。
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