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- 以赛轮轮胎(601058.SH)为例,该股年内涨幅一度高达46.55%。近一个月虽有所回落,但年内涨幅仍达32.96%,大幅跑赢大盘。 景气度向好大背景下,公募机构对于出海业务关注度显著提高。Choice数据显示,近一个月接待机构调研最多的两家企业,中控技术(688777.SH)和天孚通信(300394.SZ)均在出海领域有所布局。 除上述两家公司外,中际旭创、德赛西威、九号公司、澳华内镜等公司在近期接受公募调研时,均被问到“海外市场扩展”“海外收入占比”等问题。 例如有投资者询问中际旭创“泰国工厂扩产计划是否顺利,以及能贡献多少产能”等问题。 整体而言,2023年A股上市公司出海能力进一步提升,其中大公司出海能力相对更强。 申万宏源数据显示,全部A股海外业务收入占比从2022年的11.3%提升0.4个百分点至11.7%。 以收入角度衡量,非金融石油石化A股收入排名前四分之一的公司海外业务收入占比从2022年的13.8%上升至2023年的14.2%,而收入排名后四分之一的公司海外业务收入占比从2022年的13.3%下降至2023年的12.1%。 以市值角度衡量,主板、科创板、创业板内部大市值公司出海能力均提升。2023年主板、科创板、创业板市值超过100亿元的公司海外业务收入占比分别为10.8%、26.4%和25.7%,相比2022年分别提升0.5个百分点、0.4个百分点和1.5个百分点,而各板块内部市值小于50亿元的公司、市值50亿~100亿元的公司,2023年海外业务收入占比相比2022年均有所下降。 多位基金经理近期均表达了对于出口逻辑投资的长期看好。发布时间：2024-05-17 文章来源：第一财经
- 比如,股价创出历史新高的赛轮轮胎,2023年外销收入达192.65亿元,同比增长12.99%,占总营业收入的74.16%;毛利率为30.78%,远高于内销业务。 Wind数据显示,截至去年四季度末,有超百家公募基金的产品买入赛轮轮胎,合计持仓比例由三季度末的23.9%,上升至四季度末的32.52%。其中,大成基金、招商基金、南方基金持股数量居前,均占该股流通股的3%以上。根据一季报数据,又有两只公募产品进入赛轮轮胎前十大流通股股东名单,分别为招商安华债券、大成新锐产业混合。在招商安华债券一季报中,基金经理表示,出口可能持续景气,出口有优势、长期成长空间大的公司,值得持续关注和研究。 除了上述板块和个股,来自白色家电、轻工、工程机械等板块的一些个股,也因“出海”实现了业绩和股价“双丰收”,比如海信视像、海信家电、海兴电力、宇通客车等。 一季度加仓了一部分出口链相关标的的融通基金基金经理范琨表示,增加出口链的核心逻辑,一方面是看到了基于制造业的成本和供应链完整的优势,部分出口企业正在从早期的纯代工逐步向海外渠道布局,甚至向自有品牌建设迈进;另一方面,跨境电商等平台的兴起,也带动一部分优质企业“出海”。此外,再工业化进程加快,全球多制造业中心布局也拉动中国出口,部分品类已在亚非拉地区打开了新的市场。 两大因素支撑出口景气 从已披露完毕的一季报中可以看出,“出海”相关行业的景气度高企。 以小家电行业为例,多数小家电企业一季度业绩亮眼。在23家小家电上市企业中,有19家净利润同比上涨,业绩向好的主要原因多为外销收入增长。 比如,石头科技一季报显示,公司实现营收18.41亿元,同比增长58.69%;归母净利润3.99亿元,同比增长95.23%。发布时间：2024-05-13 文章来源：电子报
- 比如,受益于AI(人工智能)服务器对高端PCB(印制电路板)需求量的大幅提升,大摩数字经济的第一大重仓股沪电股份,一季度实现归母净利润同比增长157.03%,股价也强势上涨了40%以上;大成产业趋势的第一大重仓股赛轮轮胎,一季度实现归母净利润同比增长191.19%,股价的季度涨幅则接近25%。赛轮轮胎业绩表现亮眼,主要背景是国内轮胎市场需求恢复明显,国外经销商去库存的影响则在下半年逐步消除,使得公司轮胎产销两旺,盈利水平大幅增长。 企业盈利改善最受关注 站在当前时点,多位基金经理认为,今年春节以来的行情上涨,更多来源于估值修复。随着季报业绩陆续披露,企业盈利筑底的趋势得到确认,行情由基本面驱动的特征将越来越明显。 近期,在摩根资产管理举办的权益投资策略会上,资深基金经理倪权生表示,在当前市场整体被低估的背景下,寻找投资标的应更看重盈利改善的确定性。从这个角度考量,可以挖掘一些供需格局相对较好的行业,包括供给格局好、需求扩张的电网设备、工程机械、光模块,或者需求扩张的AI相关行业、供给收缩的养殖行业,以及需求企稳、供给增长放缓的医药、资源品、化纤等行业。 今年一季度,兴全有机增长的基金经理钱鑫重仓了上游资源类标的。他认为,资源品行业的内在规律是供给变化慢于需求,在过去几年产能建设欠奉、同时下游需求开始转强的外部环境下,这一规律指向产品价格持续上涨,进而推动企业盈利稳步增长。 考虑到上游行业在实际扩产过程中面临的客观限制,钱鑫表示,上游行业固定资产的资金投入强度远低于下游制造业,同时因为销售环节账期较短,节省了运营资金的沉淀,企业盈利得以“无损”地转化为自由现金流的增加,从而保证其长期稳定支付股息的能力。发布时间：2024-05-13 文章来源：电子报
- 其中,赛轮轮胎一季度净利润10.34亿元,同比激增191.19%。三角轮胎一季度净利润2.94亿元,同比增长26.92%。 而随着汽车市场步入下半场智能化的竞争,包括均胜电子、拓普集团等智能化领域关联企业出现营收、净利双增长。其中,均胜电子一季度实现营收132.78亿元,同比微增0.42%;净利润3.07亿元,同比增长超50%。拓普集团一季度实现营收56.88亿元,同比增长27.29%;净利润6.45亿元,同比增长43.46%。 此外,受一季度汽车销量上涨,汽车玻璃制造商福耀玻璃同期业绩表现不俗,当季度实现营收88.3亿元,同比增长25%;净利润13.8亿元,同比增长51%。 值得一提的是,2023年,福耀玻璃汽车玻璃销量1.4亿平方米,同比提高10%,国内市占率超6成,全球市占率超3成。基于此,当年福耀玻璃营收和净利润均创下历史新高。营收达到331亿元,净利润为56亿元,同比均增长18%。今年一季度,由于高供给和弱需求错配,国内玻璃价格持续下跌。截至3月29日收盘,玻璃主力2405合约报收1471元/吨,较1月初下跌超两成。 为扩大玻璃产能,福耀玻璃已选址福建省福清市、安徽省合肥市建设新的生产基地,总投资达90亿元,新增的汽车玻璃产能将达到4660万平方米。其中,福清基地瞄准海外市场,将成为福耀玻璃全球最大的汽车玻璃出口基地。发布时间：2024-04-30 文章来源：第一财经
- 从净利润变动来看,通用股份、S佳通、玲珑轮胎、风神股份、赛轮轮胎均实现同比翻倍增长,幅度依次为1175.49%、432%、376.88%、312.74%和132.77%;贵州轮胎和三角轮胎净利润增幅均在90%左右,青岛双星实现大幅减亏。2023年,经济运行整体向好,轮胎行业需求显著恢复,拉动相关上市公司营收表现;另一方面,轮胎企业成本端压力也迎来大幅缓解。据百川盈孚,2023年合成胶、天然橡胶、钢丝、炭黑、帘子布均价同比分别下降13%、2.5%、9.9%、2.8%、12.5%,企业盈利能力显著回升。外资也较为看好这一赛道。截至4月25日,北上资金对通用股份持股量较2023年底增长143.12%;贵州轮胎和赛轮轮胎的持股量也分别增长了93.44%、36.55%。国金证券表示,继续推荐轮胎产业链出海的方向,需求端持续且确定,轮胎企业中短期业绩继续向好,长期依托性价比优势实现全球替代。发布时间：2024-04-26 文章来源：数据宝
- 赛轮轮胎:一季度净利润10.34亿元 同比增长191.19% 赛轮轮胎(601058)披露一季报,2024年第一季度实现营业收入72.96亿元,同比增长35.84%;净利润10.34亿元,同比增长191.19%,主要系销量增加及毛利率提升所致。 上海电力:一季度净利润6.34亿元 同比增长89.2% 上海电力(600021)披露一季报,2024年第一季度实现营业收入106.08亿元,同比增长2.57%;净利润6.34亿元,同比增长89.2%,主要原因是发电量上升以及煤电成本下降导致发电板块利润较上年同期大幅上升。 安徽合力:一季度净利润3.9亿元 同比增长48.27% 安徽合力(600761)披露一季报,2024年第一季度实现营业收入43.05亿元,同比增长2.5%;净利润3.9亿元,同比增长48.27%,主要系公司产品结构持续优化,海外业务持续增长,综合毛利率同比提升所致。 江阴银行:一季度净利润3.5亿元 同比增12.72% 江阴银行(002807)披露一季报,公司2024年第一季度实现营业收入10.63亿元,同比增长2.56%;净利润3.5亿元,同比增长12.72%。 欧普康视:一季度净利润1.93亿元 同比增长11.39% 欧普康视(300595)披露一季报,公司2024年第一季度实现营业收入4.65亿元,同比增长15.71%;净利润1.93亿元,同比增长11.39%。发布时间：2024-04-26 文章来源：第一财经
- 财联社4月26日电,赛轮轮胎发布2024年第一季度报告,第一季度归母净利润10.34亿元,同比增长191.19%。发布时间：2024-04-26 文章来源：财联社
- 板块方面,近期主线遭遇重挫,现货黄金跌破2300大关,以黄金、铜、石油为代表的资源股低开低走大幅调整,北方铜业、华锡有色竞价跌停;出口链同样表现欠佳,轮胎、工程机械、家电等板块走弱,长虹华意、赛轮轮胎等跌超6%;市场进入年报和一季度披露密集期,业绩超预期个股持续受到资金青睐,迈赫股份、天地数码20CM涨停。发布时间：2024-04-23 文章来源：财联社
- 具体来看,在基金前五十大重仓股中,属于消费品及服务行业的股票数量高达15只,包括贵州茅台、五粮液、泸州老窖、山西汾酒、古井贡酒和今世缘等六大白酒股,以及美的集团、海尔智家、格力电器等家电龙头股,还包括汽车消费相关领域的比亚迪、宁德时代、赛轮轮胎、三花智控等。此外,还有农业领域的牧原股份和海大集团。基金重仓的属于泛信息技术行业的股票数量有13只,包括“国产光模块三杰”中际旭创、天孚通信和新易盛,以及元器件领域的立讯精密、海康威视、北方华创、圣邦股份、沪电股份等,还有通信板块的中国移动、中兴通讯、工业富联等。发布时间：2024-04-23 文章来源：第一财经
- 此外,本周内还有紫金矿业、洛阳钼业、赛轮轮胎、宇通客车等多只大市值权重股也创下历史新高,行业板块主要集中在有色金属、机械设备、交通运输、汽车、石油石化板块。 本周,低空经济、固态电池以及绩优股也是备受关注的热门题材。 近期,低空经济再迎密集利好,日前发改委表示,低空经济是新质生产力的典型代表,积极稳妥推动低空经济发展意义重大、前景光明。工信部也发声,积极培育低空经济领域高技术企业加速低空智联技术攻关和模式创新,此外,苏州召开低空经济产业推进大会,出台相关产业政策,也收获较高关注度。在个股方面,中信海直5天4板,中衡设计、威奥股份3连板,安达维尔2连板,其他低空经济概念股也维持较高的活跃度。 当前正值年报季,截至4月19日,A股共2166家上市公司正式发布年报,196家正式发布一季报。从近期来看,市场资金扎堆布局绩优股,业绩好的板块持续大涨。4月17日中信银行收获涨停,此后一日再度涨超9%。受此带动,一众白马股集体飙升,其中保险板块的新华保险、中国人寿,家电行业的美的集团、海尔智家等均收获上涨。 券商研报认为,在资本市场制度优化的背景下,大盘绩优股和顺周期板块显现出强劲增长势头,大盘绩优股的市场竞争力得到加强,而顺周期板块则展现出较强的抗风险能力。 展望后市,券商机构认为新“国九条”对A股的中长期健康发展带来利好。新“国九条”以“严”字当头,上市公司加快优胜劣汰步伐,资本市场资源配置效率有望大幅提升。 天风证券表示,新“国九条”重在厘清资本市场发展的规则,对危害资本市场健全发展的风险加强监管。发布时间：2024-04-20 文章来源：电子报
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